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BILAN SOC HOTEL WINDSOR 2021 Siren 957803950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000		24000	24000
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	12987	11904	1083	1642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140777	100538	40239	47870
Autres immobilisations corporelles	1895990	1446204	449786	470681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160000		160000	160000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164		164	164
TOTAL (I)	2386368	1558647	827721	856806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10224		10224	10206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1111		1111	10889
Clients et comptes rattachés	4965		4965	13955
Autres créances	435424		435424	303857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539598		539598	665080
Charges constatées d’avance	16405		16405	23911
TOTAL (II)	1007727		1007727	1027899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3394095	1558647	1835448	1884706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	109763		109763	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	152144		152144	
Réserve légale (1)	10976		10976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	59755			
Autres réserves	59755		45906	
Report à nouveau	428099		176530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68866		265418	
Subventions d’investissement	16736		19325	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846340		780062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724351		739198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19874		20098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54771		61870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12734		47989	
Dettes fiscales et sociales	147516		195398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14358		23070	
Autres dettes	15505		17021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	989108		1104643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1835448		1884706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331510		848351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		974	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	649969		649969	1999547
Chiffres d’affaires nets	649969		649969	1999547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			230902	13951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583	5418
Autres produits			12	15
Total des produits d’exploitation (I)			881466	2018930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54824	111214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17	-3461
Autres achats et charges externes			414092	618023
Impôts, taxes et versements assimilés			58250	96751
Salaires et traitements			220899	558928
Charges sociales			11164	179596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81780	82675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1376	7186
Total des charges d’exploitation (II) 			842367	1650913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39098	368017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7750	4963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7750	4967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3539	2068
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3539	2070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4211	2897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43309	370915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2699		5388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2589		6409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5287		11796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41130		25713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41130		25713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35843		-13917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61400		91580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894503		2035694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825636		1770276	
BENEFICE OU PERTE	68866		265418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2917	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2029	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189436		
Total Immobilisations corporelles		1984074		52695
Total Immobilisations financières		160164		
Total Général		2333673		52695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2036769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160164
Total Général				2386368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11345	559		11904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1465522	81221		1546742
AMORTISSEMENTS Total Général	1476867	81780		1558647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	164	164		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4965	4965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14523	14523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11410	11410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50313	50313		
Groupe et associés	358881	358881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296	296		
Charges constatées d’avance	16405	16405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456958	456958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724043	66445	601868	55730
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12734	12734		
Personnel et comptes rattachés	91827	91827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29605	29605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468	468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25616	25616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14358	14358		
Groupe et associés	19874	19874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15505	15505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934338	276740	601868	55730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30295			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel