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BILAN SOC HOTEL WINDSOR 2017 Siren 957803950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000		24000	24000
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	9887	9887		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80204	58504	21700	16896
Autres immobilisations corporelles	1585102	1186461	398641	412908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5315
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160000		160000	160000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	425		425	411
Prêts				
Autres immobilisations financières	164		164	164
TOTAL (I)	2012230	1254852	757379	772142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14112		14112	15230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58166		58166	47694
Autres créances	204167		204167	235648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	344177		344177	327787
Disponibilités	22986		22986	31572
Charges constatées d’avance	88444		88444	88322
TOTAL (II)	732052		732052	746255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2744282	1254852	1489431	1518397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	109763		109763	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	152144		152144	
Réserve légale (1)	10976		10976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	24851			
Autres réserves	24851		18802	
Report à nouveau	325776		272462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91619		129923	
Subventions d’investissement	28230		32011	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743359		726081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323012		434098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17293		21867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24984		54040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159689		65063	
Dettes fiscales et sociales	189342		186001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31752		31247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746072		792316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489431		1518397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746072		590056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76889		107867	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1907623		1907623	2075865
Chiffres d’affaires nets	1907623		1907623	2075865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19358	10087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4875	17144
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1931870	2103095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105172	106490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1118	1968
Autres achats et charges externes			899193	927984
Impôts, taxes et versements assimilés			55105	68361
Salaires et traitements			513659	552986
Charges sociales			166214	176357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91295	103102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6833	4678
Total des charges d’exploitation (II) 			1838590	1941927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93280	161169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22538	19238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22538	19238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5173	8354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13	
Total des charges financières (VI)			5186	8354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17352	10883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110632	172052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3781		4442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3781		4443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6234		8464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6234		10585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2453		-6142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16560		35987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1958188		2126776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1866569		1996853	
BENEFICE OU PERTE	91619		129923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	238488		237825	
Renvois : Transfert de charges	4875		8225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5920		4574	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel