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BILAN SOC HOTEL WINDSOR 2016 Siren 957803950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000		24000	24000
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	9887	9887		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68684	51788	16896	13808
Autres immobilisations corporelles	1514790	1101881	412908	433663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5315		5315	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160000		160000	160000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	411		411	397
Prêts				
Autres immobilisations financières	164		164	164
TOTAL (I)	1935698	1163556	772142	784481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15230		15230	17198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10157
Clients et comptes rattachés	47694		47694	32752
Autres créances	236212		236212	247351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	327787		327787	315180
Disponibilités	31572		31572	22710
Charges constatées d’avance	88322		88322	89769
TOTAL (II)	746819		746819	735116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2682517	1163556	1518961	1519597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	109763		109763	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	152144			
Ecarts de réévaluation	152144		152144	
Réserve légale (1)	10976		10976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18802		13433	
Report à nouveau	272462		270906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130487		150925	
Subventions d’investissement	32011		36453	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726645		744600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			8919	
TOTAL (III)			8919	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434098		410756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21867		17716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54040		22003	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65063		86065	
Dettes fiscales et sociales	186001		190852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31247		38686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792316		766078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518961		1519597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590056		537358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107867		64139	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2075865		2075865	2167410
Chiffres d’affaires nets	2075865		2075865	2167410
				
Production stockée				
Production immobilisée				12070
Subventions d’exploitation			10087	7275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17144	15804
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2103095	2202559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106490	106336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1968	-6770
Autres achats et charges externes			936447	969666
Impôts, taxes et versements assimilés			68361	59123
Salaires et traitements			552986	573470
Charges sociales			176357	188274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103102	112265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8919
Autres charges			4678	3388
Total des charges d’exploitation (II) 			1950391	2014672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152705	187888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19238	16013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				313
Total des produits financiers (V)			19238	16326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8354	11743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8354	11743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10883	4583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163588	192470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4442		5252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4443		5252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2121		3170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2121		3515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2322		1738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35423		43283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2126776		2224138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1996289		2073213	
BENEFICE OU PERTE	130487		150925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	237825		238488	
Renvois : Transfert de charges	8225		4439	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4574		2050	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel