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BILAN SA HOTEL NEGRESCO 2019 Siren 957810146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10450		10450	10450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	585652	441448	144204	89314
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5399658	3374438	2025220	1992778
Autres immobilisations corporelles	27658196	16237055	11421141	10469746
Immobilisations en cours	516236		516236	382005
Avances et acomptes	150725		150725	206329
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23905		23905	16514
TOTAL (I)	34344822	20052941	14291881	13167136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	497302		497302	388293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316887	15610	301277	242335
Autres créances	689798		689798	988666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2050000		2050000	1800000
Disponibilités	3315150		3315150	3172344
Charges constatées d’avance	166037		166037	128011
TOTAL (II)	7035173	15610	7019563	6719649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41379996	20068551	21311444	19886785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450625		450625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	116977		116977	
Réserve légale (1)	45063		45063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11732752		11732752	
Report à nouveau	-6437093		-7481902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1364221		1043993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7272544		5907507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233121		326000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	233121		326000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7291740		7345903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1499815		1499815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	916119		813183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1269175		1204565	
Dettes fiscales et sociales	2434694		2387967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239222		331995	
Autres dettes	155014		69851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13805779		13653278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21311444		19886785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6843755		5081146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84355		84355	
Production vendue biens				
Production vendue services	21898117		21898117	20229959
Chiffres d’affaires nets	21982471		21982471	20229959
				
Production stockée				
Production immobilisée			85661	132073
Subventions d’exploitation			8516	4020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77107	80986
Autres produits			559	1080
Total des produits d’exploitation (I)			22154314	20448118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39363	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2349441	2212553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16048	32787
Autres achats et charges externes			5782441	5360214
Impôts, taxes et versements assimilés			705454	749911
Salaires et traitements			6723667	6279137
Charges sociales			2506703	2393016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2321956	2051181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15610	12493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39675	22997
Total des charges d’exploitation (II) 			20468261	19114288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1686053	1333830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22870	52286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3225	4266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26095	56552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377616	385075
Différences négatives de change			1611	592
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379228	385667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353133	-329115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1332920	1004715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49788		24708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	136000		103476	
Total des produits exceptionnels (VII)	185788		128184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24426		12508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21586		398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43121		76000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89133		88906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96655		39278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22366197		20632854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21001976		19588861	
BENEFICE OU PERTE	1364221		1043993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49951		78901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		576313		121171
Total Immobilisations corporelles		31407669		3367390
Total Immobilisations financières		16514		7391
Total Général		32000497		3495952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			101382	596102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1050244	33724815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23905
Total Général			1151626	34344822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	476549	66282	101382	441448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17763887	2192449	1000468	18955868
AMORTISSEMENTS Total Général	18240436	2258731	1101850	19397317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		23121		23121
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	326000	43121	136000	233121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	592924	63500	800	655624
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12493	15610	12493	15610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	605418	79110	13293	671234
TOTAL GENERAL	931418	122231	149293	904355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79110	13293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43121	136000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23905		23905	
Clients douteux ou litigieux	17540	17540		
Autres créances clients	299347	299347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	296686	296686		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143419	143419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1677	1677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248015	248015		
Charges constatées d’avance	166037	166037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1196627	1172722	23905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1098	1098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7290642	1244737	4368095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1269175	1269175		
Personnel et comptes rattachés	1453092	1453092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	761122	761122		
Impôts sur les bénéfices	65354	65354		
T.V.A.	53520	53520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101606	101606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239222	239222		
Groupe et associés	1499815	1499815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155014	155014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12889660	6843755	4368095	1677810
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1054929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	563216		479649	
Location, charges locatives et de copropriété	850396		805559	
Personnel extérieur à l’entreprise	234268		156304	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	998430		917956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	870442		896156	
Autres comptes	2265689		2104589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5782441		5360214	
Taxe professionnelle	373650		373400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	331804		376512	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	705454		749911	
Montant de la TVA. collectée	2485958		2487527	
Total TVA. déductible sur biens et services	1311752		1166969	
Effectif moyen du personnel	193			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	193