ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SA HOTEL NEGRESCO 2018 Siren 957810146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10450		10450	10450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	565863	476549	89314	183323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5466861	3474083	1992778	2015813
Autres immobilisations corporelles	25352475	14882728	10469746	10651882
Immobilisations en cours	382005		382005	257167
Avances et acomptes	206329		206329	18601
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16514		16514	9123
TOTAL (I)	32000497	18833360	13167136	13146360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	388293		388293	421080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254829	12493	242335	554985
Autres créances	988666		988666	999746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800000		1800000	2700000
Disponibilités	3172344		3172344	2386642
Charges constatées d’avance	128011		128011	122694
TOTAL (II)	6732142	12493	6719649	7185148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38732639	18845854	19886785	20331507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450625		450625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	116977		116977	
Réserve légale (1)	45063		45063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11732752		11732752	
Report à nouveau	-7481902		-8487946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1043993		1006044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5907507		4863514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326000		353000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	326000		353000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7345903		8371377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1499815		1523053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	813183		941616	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1204565		1350960	
Dettes fiscales et sociales	2387967		2520481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331995		279693	
Autres dettes	69851		127812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13653278		15114993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19886785		20331507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5081146		14173376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20229959		20229959	19209980
Chiffres d’affaires nets	20229959		20229959	19209980
				
Production stockée				
Production immobilisée			132073	167086
Subventions d’exploitation			4020	16014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80986	253891
Autres produits			1080	1153
Total des produits d’exploitation (I)			20448118	19648125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23380
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2212553	2223882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32787	10858
Autres achats et charges externes			5360214	4884538
Impôts, taxes et versements assimilés			749911	715778
Salaires et traitements			6279137	6154054
Charges sociales			2393016	2327138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2051181	1965272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12493	2085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22997	14962
Total des charges d’exploitation (II) 			19114288	18321947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1333830	1326178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52286	33120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4266	6203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56552	39323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385075	399803
Différences négatives de change			592	184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385667	399987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329115	-360664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1004715	965514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24708		288126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	103476		97561	
Total des produits exceptionnels (VII)	128184		385688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12508		27843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	398		106315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76000		211000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88906		345158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39278		40530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20632854		20073136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19588861		19067092	
BENEFICE OU PERTE	1043993		1006044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2348		5636	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78901		231729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22233		12926	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679409	10354	
Total Immobilisations corporelles		36055293	2729628	
Total Immobilisations financières		9123	7391	
Total Général		36743825	2747373	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			113450	576313
Virement postes immobilisations corporelles en cours		589908		
Virement postes - Avances et acomptes		84404		
Total Immobilisations corporelles		674312	6702940	31407669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16514
Total Général		674312	6816390	32000497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485636	104363	113450	476549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22518906	1946817	6701835	17763887
AMORTISSEMENTS Total Général	23004541	2051180	6815285	18240436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				326000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	353000	76000	103000	326000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	592924			592924
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2085	12493	2085	12493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	595010	12493	2085	605418
TOTAL GENERAL	948010	88493	105085	931418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12493	2085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76000	103476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16514		16514	
Clients douteux ou litigieux	13782	13782		
Autres créances clients	241046	241046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	314416	314416		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153405	153405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1677	1677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519168	519168		
Charges constatées d’avance	128011	128011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388020	1371505	16514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531	531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7345371	1062998	3788006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1204565	1204565		
Personnel et comptes rattachés	1401669	1401669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	870278	870278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52444	52444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63577	63577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331995	331995		
Groupe et associés	1499815	23239	509654	966922
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69851	69851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12840095	5081146	4297660	3461289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1024186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175		171	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	175		171