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BILAN SA HOTEL NEGRESCO 2017 Siren 957810146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10450		10450	10450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	668958	485635	183322	270123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6426004	4410191	2015812	1845768
Autres immobilisations corporelles	29353520	18701638	10651881	11003873
Immobilisations en cours	257167		257167	384094
Avances et acomptes	18601		18601	76230
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9123		9123	1663
TOTAL (I)	36743825	23597465	13146359	13592203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	421079		421079	431937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557070	2085	554985	367162
Autres créances	999744		999744	1019947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2700000		2700000	2300000
Disponibilités	2386642		2386642	1125555
Charges constatées d’avance	122694		122694	154971
TOTAL (II)	7187232	2085	7185147	5399578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43931058	23599550	20331507	18991781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450625		450625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	116976		116976	
Réserve légale (1)	45062		45062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11732752		11732752	
Report à nouveau	-8487945		-8585976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1006043		98030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7561	
TOTAL (I)	4863514		3865032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	353000		232000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	353000		232000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8366695		8469474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1527734		1531996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1357280		1538878	
Dettes fiscales et sociales	2520479		2216264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273372		548721	
Autres dettes	1069428		569413	
Produits constatés d’avance (2)			20000	
TOTAL (IV)	15114992		14894749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20331507		18991781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19209979		19209979	17300828
Chiffres d’affaires nets	19209979		19209979	17300828
				
Production stockée				
Production immobilisée			167086	204419
Subventions d’exploitation			16014	50000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253891	1115186
Autres produits			1153	39
Total des produits d’exploitation (I)			19648124	18670473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23380	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2223882	1946708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10857	38129
Autres achats et charges externes			4884538	4577381
Impôts, taxes et versements assimilés			715777	689356
Salaires et traitements			6154054	6037944
Charges sociales			2327137	2384557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1965271	1770711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				592924
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2085	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14961	71626
Total des charges d’exploitation (II) 			18321947	18109341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1326177	561132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33119	55949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6203	1229
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39323	57178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399803	431702
Différences négatives de change			184	554
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399987	432256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360663	-375077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965513	186054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288126		190696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	97561		208337	
Total des produits exceptionnels (VII)	385687		399034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27842		243349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106315		101709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211000		142000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345157		487058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40529		-88023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20073135		19126686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19067091		19028655	
BENEFICE OU PERTE	1006043		98030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5635		12095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645728		33681
Total Immobilisations corporelles		34582716		1768318
Total Immobilisations financières		1663		7600
Total Général		35230107		1809599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		295740		36055293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140	9123
Total Général		295740	140	36743825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365155	120481		485636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20679824	1844792	5710	22518906
AMORTISSEMENTS Total Général	21044979	1965273	5710	23004541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7561		7561	
Provisions pour litiges				353000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	232000	211000	90000	353000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	592924			592924
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16452	2085	16452	2085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	609377	2085	16452	595010
TOTAL GENERAL	848938	213085	114013	948009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2085	16452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		211000	97561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9123			
Clients douteux ou litigieux	5474			
Autres créances clients	551596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	362799			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491293			
Charges constatées d’avance	122694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1688634	1679511	9123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1336	1336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8365360	3352973	1008940	
Emprunts et dettes financières divers	4681	4681		
Fournisseurs et comptes rattachés	1357280	1357280		
Personnel et comptes rattachés	1496517	1496517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	921325	921325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30917	30917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71722	71722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273373	273373		
Groupe et associés	1523053	1523053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1069428	1069428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15114993	10102606	1008940	4003447
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	902553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	171