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BILAN SA HOTEL NEGRESCO 2016 Siren 957810146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10450		10450	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	635278	365155	270123	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6069449	4223681	1845769	
Autres immobilisations corporelles	28052942	17049068	11003874	
Immobilisations en cours	384095		384095	
Avances et acomptes	76230		76230	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1663		1663	
TOTAL (I)	35230107	21637904	13592204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431938		431938	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383615	16452	367163	
Autres créances	1019950		1019950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2300000		2300000	
Disponibilités	1125556		1125556	
Charges constatées d’avance	154972		154972	
TOTAL (II)	5416031	16452	5399578	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40646138	21654356	18991782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	116977			
Réserve légale (1)	45063			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11732752			
Report à nouveau	-8585976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98031			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7561			
TOTAL (I)	3865032			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8469475			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1531996			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1538878			
Dettes fiscales et sociales	2216266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	548721			
Autres dettes	569413			
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	14894750			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18991782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7207377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1562			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17300828		17300828	
Chiffres d’affaires nets	17300828		17300828	
				
Production stockée				
Production immobilisée			204419	
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1115187	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			18670473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1946709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38129	
Autres achats et charges externes			4577382	
Impôts, taxes et versements assimilés			689357	
Salaires et traitements			6037945	
Charges sociales			2384558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1770711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			592924	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71626	
Total des charges d’exploitation (II) 			18109341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1230	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431702	
Différences négatives de change			554	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	208338			
Total des produits exceptionnels (VII)	399034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101709			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	487058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19126687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19028656			
BENEFICE OU PERTE	98031			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12096			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137976			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20984			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529137		116591
Total Immobilisations corporelles		31968632		2783279
Total Immobilisations financières		1523		140
Total Général		32499292		2900010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				645728
Virement postes immobilisations corporelles en cours		51418		
Virement postes - Avances et acomptes		16068		
Total Immobilisations corporelles		67486	101709	34582716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1663
Total Général		67486	101709	35230107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276110	89045		365155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19779186	1681666	781028	20679824
AMORTISSEMENTS Total Général	20055296	1770711	781028	21044979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7561
Total Provisions réglementées	15578		8017	7561
Provisions pour litiges				232000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	399519	142000	309519	232000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		592924		592924
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103437		86984	16452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103437	592924	86984	609377
TOTAL GENERAL	518534	734924	404520	848938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		592924	196182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		142000	208338	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1663			
Clients douteux ou litigieux	17696			
Autres créances clients	365919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	348932			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324965			
Autres impôts, taxes versements assimilés	134			
Divers	3518			
Groupe et associés	1681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340720			
Charges constatées d’avance	154972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1560200	1558537	1663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1562	1562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8467913	780540	3314352	
Emprunts et dettes financières divers	8803	8803		
Fournisseurs et comptes rattachés	1538878	1538878		
Personnel et comptes rattachés	1272293	1272293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	867653	867653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31050	31050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45271	45271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	548721	548721		
Groupe et associés	1523193	1523193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569413	569413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14894750	7207377	3314352	4373021
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1012000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	656394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel