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BILAN PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES 2020 Siren 957810542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19955	19955		
Fonds commercial	9730	2919	6811	7784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38933	38933		
Autres immobilisations corporelles	212457	170966	41491	59178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255247	60000	195247	195247
Créances rattachées à des participations	976		976	976
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745		1745	1745
TOTAL (I)	539043	292773	246269	264930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				19954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	742090		742090	626534
Autres créances	599813		599813	749119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				175680
Disponibilités	4394762		4394762	1310994
Charges constatées d’avance				19434
TOTAL (II)	5736665		5736665	2901715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6275708	292773	5982934	3166644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646034		330000	
Report à nouveau	1027240		1349689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16238		-6414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2459512		2443274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3364		104246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836200		201241	
Dettes fiscales et sociales	268444		375724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2415414		42159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3523422		723370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5982934		3166644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			56004	
Production vendue biens				
Production vendue services			2813905	3508447
Chiffres d’affaires nets			2869908	3508447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48642	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26999	2529
Autres produits			87563	192096
Total des produits d’exploitation (I)			3033113	3703072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				92921
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8993	105078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19954	12946
Autres achats et charges externes			1631667	1774638
Impôts, taxes et versements assimilés			140592	63281
Salaires et traitements			902761	1015890
Charges sociales			268657	438654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25451	29637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26298	116212
Total des charges d’exploitation (II) 			3024372	3649256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8741	53816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				333
Autres intérêts et produits assimilés			10512	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10512	933
Dotations financières sur amortissements et provisions				60000
Intérêts et charges assimilées			2123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2123	60000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8389	-59067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17130	-5251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	892		1163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	892		1163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-892		-1163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3043625		3704005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3027387		3710419	
BENEFICE OU PERTE	16238		-6414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29686		
Total Immobilisations corporelles		282496		6791
Total Immobilisations financières				
Total Général		312182		6791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37897	251390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			37897	281076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21901	973		22874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223318	24478	37897	209899
AMORTISSEMENTS Total Général	245219	25451	37897	232773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000			60000
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	976		976	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745		1745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	742090	742090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1493	1493		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4909	4909		
Impôts sur les bénéfices	224105	224105		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369306	353164	15751	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344624	1326152	18472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3364	3364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836200	821626	14574	
Personnel et comptes rattachés	94425	94425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143879	143879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19414	19414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10725	10725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2312378	2312378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103036	103036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3523421	3508849	14574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26