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BILAN PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES 2019 Siren 957810542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19955	19955		
Fonds commercial	9730	1946	7784	8757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38933	38933		80
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	243563	184385	59178	31580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255247	60000	195247	255247
Créances rattachées à des participations	976		976	976
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745		1745	1745
TOTAL (I)	570149	305220	264930	298385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19954		19954	32900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626534		626534	841251
Autres créances	749119		749119	544562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175680		175680	180000
Disponibilités	1310994		1310994	1542364
Charges constatées d’avance	19434		19434	23327
TOTAL (II)	2901715		2901715	3164404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3471864	305220	3166644	3462789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330000		330000	
Report à nouveau	1349689		1339284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6414		10404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2443274		2449689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104246		48002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201241		569184	
Dettes fiscales et sociales	375724		359161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42159		36753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723370		1013100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3166644		3462789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3508447	3638903
Chiffres d’affaires nets			3508447	3638903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2529	3334
Autres produits			192096	318
Total des produits d’exploitation (I)			3703072	3642555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92921	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105078	559242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12946	-1077
Autres achats et charges externes			1774638	1839646
Impôts, taxes et versements assimilés			63281	52854
Salaires et traitements			1015890	1045299
Charges sociales			438654	448167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29637	14796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116212	86565
Total des charges d’exploitation (II) 			3649256	4045494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53816	-402939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			333	321
Autres intérêts et produits assimilés			600	9219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			933	9540
Dotations financières sur amortissements et provisions			60000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59067	9540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5251	-393398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			414474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			414474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1163		10671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1163		403803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3704005		4066569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3710419		4056165	
BENEFICE OU PERTE	-6414		10404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29686		
Total Immobilisations corporelles		539441		70145
Total Immobilisations financières				
Total Général		569127		70145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327090	282496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			327090	312182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20928	973		21901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507782	28663	313127	223318
AMORTISSEMENTS Total Général	528710	29636	313127	245219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	976		976	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745		1745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	626534	626534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170	170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6567	6567		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	335957	335957		
Divers				
Groupe et associés	403842	403842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2583	2583		
Charges constatées d’avance	19434	19434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1397808	1395087	2721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104246	104246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201241	201241		
Personnel et comptes rattachés	136804	136804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193314	193314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36525	36525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9081	9081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42159	42159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723370	723370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27