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BILAN PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES 2018 Siren 957810542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19955	19955		
Fonds commercial	9730	973	8757	9730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38933	38853	80	1455
Autres immobilisations corporelles	500508	468929	31580	41018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255247		255247	265918
Créances rattachées à des participations	976		976	2477
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745		1745	1745
TOTAL (I)	827095	528710	298385	322343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32900		32900	31823
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	841251		841251	995315
Autres créances	544562		544562	237805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	406225
Disponibilités	1542364		1542364	1444657
Charges constatées d’avance	23327		23327	41296
TOTAL (II)	3164404		3164404	3157121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3991499	528710	3462789	3479464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330000		330000	
Report à nouveau	1339284		1440365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10404		-101080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2449689		2439284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48002			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569184		608754	
Dettes fiscales et sociales	359161		426897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36753		4528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1013100		1040180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3462789		3479464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3638903		3638903	3496087
Chiffres d’affaires nets	3638903		3638903	3496087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3334	9856
Autres produits			318	935
Total des produits d’exploitation (I)			3642555	3506878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559242	528313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1077	-264
Autres achats et charges externes			1839646	1554450
Impôts, taxes et versements assimilés			52854	54547
Salaires et traitements			1045299	1072690
Charges sociales			448167	455968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14796	56104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86565	85364
Total des charges d’exploitation (II) 			4045493	3807172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402939	-300294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			321	357
Autres intérêts et produits assimilés			9219	4105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9540	4462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9540	3730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-393398	-296564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	414474		85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			120000	
Total des produits exceptionnels (VII)	414474		205000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10671		2108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	403803		202892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4066569		3716339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4056165		3817420	
BENEFICE OU PERTE	10404		-101080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29686		
Total Immobilisations corporelles		536431		3010
Total Immobilisations financières		270140		
Total Général		836257		3010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				539441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257968
Total Général				827095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19955	973		20928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493958	13823		507781
AMORTISSEMENTS Total Général	513914	14796		528710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	976		976	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745		1745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	841251	841251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	232	232		
Impôts sur les bénéfices	52874	52874		
T. V. A.	108489	108489		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24935	24935		
Divers				
Groupe et associés	342560	342560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15472	15472		
Charges constatées d’avance	23327	23327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1411861	1409140	2721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48002	48002		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569184	569184		
Personnel et comptes rattachés	138990	138990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219434	219434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	736	736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36753	36753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013100	1013100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27