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BILAN PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES 2017 Siren 957810542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19955	19955		
Fonds commercial	9730		9730	9730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38933	37478	1455	2830
Autres immobilisations corporelles	497498	456480	41018	95747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265918		265918	265918
Créances rattachées à des participations	2477		2477	2477
Autres titres immobilisés				
Prêts				500
Autres immobilisations financières	1745		1745	1745
TOTAL (I)	836257	513914	322343	378947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31823		31823	31559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995315		995315	1153166
Autres créances	237805		237805	269826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	406225		406225	406229
Disponibilités	1444657		1444657	1529936
Charges constatées d’avance	41296		41296	53954
TOTAL (II)	3157121		3157121	3444669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3993378	513914	3479464	3823616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330000		330000	
Report à nouveau	1440365		1405967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101080		34398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2439284		2540365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			120000	
TOTAL (III)			120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			41165	
Emprunts et dettes financières divers (4)			524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608754		625454	
Dettes fiscales et sociales	426897		490600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4528		5508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040180		1163252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3479464		3823616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3496087		3496087	4025629
Chiffres d’affaires nets	3496087		3496087	4025629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9856	7377
Autres produits			935	286
Total des produits d’exploitation (I)			3506878	4033292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			528313	463140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-264	2557
Autres achats et charges externes			1554450	1590129
Impôts, taxes et versements assimilés			54547	61051
Salaires et traitements			1072690	1191663
Charges sociales			455968	516135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56104	76844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85364	96180
Total des charges d’exploitation (II) 			3807172	3997698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300294	35593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			357	150
Autres intérêts et produits assimilés			4105	2697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4462	2847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			732	2605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732	2605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3730	242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-296564	35836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	120000			
Total des produits exceptionnels (VII)	205000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2108		1437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2108		1437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202892		-1437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3716339		4036139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3817420		4001741	
BENEFICE OU PERTE	-101080		34398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29686		
Total Immobilisations corporelles		961431		
Total Immobilisations financières		270640		3000
Total Général		1261757		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			425000	536431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	270140
Total Général			428500	836257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19955			19955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862854	56104	425000	493958
AMORTISSEMENTS Total Général	882810	56104	425000	513914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120000		120000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120000		120000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2477			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	995315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1131			
Impôts sur les bénéfices	70509			
T. V. A.	135452			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26180			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4533			
Charges constatées d’avance	41296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278638	1274416	4222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608754	608754		
Personnel et comptes rattachés	147693	147693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230106	230106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48362	48362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	736	736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4528	4528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040180	1040180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28