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BILAN PACA FRAIS 2021 Siren 957809924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8806	8806		
Fonds commercial	19		19	19
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6004	1953	4051	4651
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39914	37761	2153	615
Autres immobilisations corporelles	77129	42392	34737	39578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	454		454	380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	132325	90912	41414	45243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113		113	23
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82534		82534	172132
Autres créances	267561		267561	294185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	897023		897023	26703
Charges constatées d’avance	2674		2674	2003
TOTAL (II)	1249905		1249905	495046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1382231	90912	1291319	540289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5717		5717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23019		-29422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12410		6403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275108		262698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50612			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50612			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36063		90171	
Dettes fiscales et sociales	79774		68218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73761		113202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965598		277591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291319		540289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195598		277591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111338		111338	815704
Production vendue biens				
Production vendue services	381767		381767	534046
Chiffres d’affaires nets	493105		493105	1349749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250107	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36548	65730
Autres produits			603	111
Total des produits d’exploitation (I)			780362	1415590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142792	780763
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71366	83712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90	-23
Autres achats et charges externes			250152	169381
Impôts, taxes et versements assimilés			7975	-857
Salaires et traitements			231997	280416
Charges sociales			25409	80230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9236	9514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			428	4306
Total des charges d’exploitation (II) 			739263	1407442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41099	8148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	1302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	1302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76	-1296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41175	6853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50612			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51214		449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28765		-449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802891		1415596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790481		1409193	
BENEFICE OU PERTE	12410		6403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36278		61513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8825		
Total Immobilisations corporelles		117714		5333
Total Immobilisations financières		380		74
Total Général		126919		5407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454
Total Général				132325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8806			8806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72870	9236		82106
AMORTISSEMENTS Total Général	81676	9236		90912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50612
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50612		50612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	269		269	
Autres provisions pour dépréciation	269		269	
Total Provisions pour dépréciation	269		269	
TOTAL GENERAL	269	50612	269	50612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50612		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82534	82534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3650	3650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18573	18573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245337	245337		
Charges constatées d’avance	2674	2674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352769	352769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	770000		770000	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	36063	36063		
Personnel et comptes rattachés	63928	63928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9846	9846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5213	5213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	787	787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73761	73761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965598	195598	770000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	770000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81323		72561	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35638		21688	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133191		75133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250152		169381	
Taxe professionnelle	4059		1894	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3916		-2751	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7975		-857	
Montant de la TVA. collectée	85598		154670	
Total TVA. déductible sur biens et services	89498		93071	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13