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BILAN PACA FRAIS 2019 Siren 957809924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8806	8806		1425
Fonds commercial	19		19	19
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6004	752	5252	5852
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37681	35895	1786	10584
Autres immobilisations corporelles	63427	35354	28073	35124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380		380	380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	116317	80807	35510	53383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366979	4487	362492	667453
Autres créances	292335		292335	354560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10368		10368	3334
Charges constatées d’avance	1854		1854	2590
TOTAL (II)	671536	4487	667049	1027937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787853	85293	702559	1081320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5717		5717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34866		-41849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5444		6983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256295		250851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34233		98942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273961		286399	
Dettes fiscales et sociales	82735		133857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49334		305271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446264		830469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702559		1081320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446264		830469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34233		98942	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2336366		2336366	2719507
Production vendue biens				
Production vendue services	758618		758618	988624
Chiffres d’affaires nets	3094984		3094984	3708131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2633	7094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40890	6340
Autres produits			326	1409
Total des produits d’exploitation (I)			3138834	3722974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2312490	2668333
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109569	105475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154455	153146
Impôts, taxes et versements assimilés			16457	16919
Salaires et traitements			397879	590689
Charges sociales			79682	155601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19536	18764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4220	267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33941	3943
Total des charges d’exploitation (II) 			3128229	3713138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10604	9836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1173	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1173	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5269	1222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5269	1222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4096	-1052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6508	8784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	985			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1897		1801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1064		-1801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3140840		3723145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3135396		3716162	
BENEFICE OU PERTE	5444		6983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5315		4912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8825		
Total Immobilisations corporelles		131927		3560
Total Immobilisations financières		380		
Total Général		141132		3560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28375	107112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				380
Total Général			28375	116317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7381	1425		8806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80368	19096	27463	72001
AMORTISSEMENTS Total Général	87749	20521	27463	80807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35842	4220	35575	4487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35842	4220	35575	4487
TOTAL GENERAL	35842	4220	35575	4487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4220	35575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4731	4731		
Autres créances clients	362248	362248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25262	25262		
T. V. A.	4532	4532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262541	262541		
Charges constatées d’avance	1854	1854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	661168	661168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34233	34233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	273961	273961		
Personnel et comptes rattachés	44622	44622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24377	24377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12720	12720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1017	1017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49334	49334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446264	446264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76740		79427	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19334		4429	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58381		69290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154455		153146	
Taxe professionnelle	9191		9063	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7267		7856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16457		16919	
Montant de la TVA. collectée	274011		347939	
Total TVA. déductible sur biens et services	180062		187671	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17