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BILAN PACA FRAIS 2017 Siren 957809924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8806	5953	2853	4884
Fonds commercial	19		19	19
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54547	34631	19916	29382
Autres immobilisations corporelles	81301	43626	37675	39219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380		380	380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1383
TOTAL (I)	145054	84210	60843	75267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924012	37003	887008	631917
Autres créances	295696		295696	262547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1421		1421	2748
Charges constatées d’avance	1539		1539	19157
TOTAL (II)	1222668	37003	1185664	916369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367721	121214	1246508	991636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5717		5717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45960		-51083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4111		5122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243868		239757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7784	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38658		74903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342398		328502	
Dettes fiscales et sociales	132345		85052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483238		249639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1002640		744095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246508		991636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	996640		738095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38658		74903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2799698		2799698	2249896
Production vendue biens				
Production vendue services	782812		782812	482291
Chiffres d’affaires nets	3582510		3582510	2732186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6922	1361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1814	3278
Autres produits			16	20
Total des produits d’exploitation (I)			3591263	2736846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2703210	2075726
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110516	65248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174946	173120
Impôts, taxes et versements assimilés			15736	9046
Salaires et traitements			453948	265327
Charges sociales			98425	59771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18405	16796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11388	13906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	1075
Total des charges d’exploitation (II) 			3586624	2680014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4639	56831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2105	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1619	43925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1619	43925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			494	-43925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5133	12906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7784			
Total des produits exceptionnels (VII)	7784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8806		7784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1022		-7784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3601160		2736846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3597049		2731723	
BENEFICE OU PERTE	4111		5122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	455		2029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8825		
Total Immobilisations corporelles		130484		5365
Total Immobilisations financières		3868		
Total Général		143177		5365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135849
Prêts et immobilisations financières			3488	
Total Immobilisations financières			3488	380
Total Général			3488	145054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3922	2031		5953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61883	16375		78258
AMORTISSEMENTS Total Général	65805	18405		84210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7784		7784	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26974	11388	1359	37003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29079	11388	3464	37003
TOTAL GENERAL	36863	11388	11248	37003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11388	1359	
                                             - Financières			2105	
                                            - Exceptionnelles			7784	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38808			
Autres créances clients	885203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1667			
Impôts sur les bénéfices	12913			
T. V. A.	17674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21425			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241817			
Charges constatées d’avance	1539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221247	1221247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38658	38658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000		6000	
Fournisseurs et comptes rattachés	342398	342398		
Personnel et comptes rattachés	62273	62273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42821	42821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22067	22067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5184	5184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	483238	483238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1002640	996640	6000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75565		61238	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12999		33727	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86382		78155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174946		173120	
Taxe professionnelle	8045		5279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7691		3767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15736		9046	
Montant de la TVA. collectée	316403		235363	
Total TVA. déductible sur biens et services	199795		157610	
Effectif moyen du personnel	13		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		10