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BILAN HOTEL L'OASIS 2020 Siren 957800329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4612	3850	762	
Fonds commercial	2286		2286	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18521	6654	11866	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78419	51294	27125	
Autres immobilisations corporelles	1129175	755299	373876	
Immobilisations en cours	896228		896228	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22159		22159	
TOTAL (I)	2151403	817098	1334304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6379		6379	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4974		4974	
Clients et comptes rattachés	919		919	
Autres créances	137063		137063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9764		9764	
Charges constatées d’avance	2910		2910	
TOTAL (II)	162011		162011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2313414	817098	1496316	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13832			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-893785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-863617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1520878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6454			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521157			
Dettes fiscales et sociales	70519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10624			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2359934			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1496316			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2123480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	295922		295922	
Chiffres d’affaires nets	295922		295922	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1058	
Autres produits			932	
Total des produits d’exploitation (I)			331236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4455	
Autres achats et charges externes			441822	
Impôts, taxes et versements assimilés			9281	
Salaires et traitements			170348	
Charges sociales			-1047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	
Total des charges d’exploitation (II) 			722802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1446	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	982			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500997			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1225246			
BENEFICE OU PERTE	-893785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1058			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6899		
Total Immobilisations corporelles		1722821		916842
Total Immobilisations financières		20859		1300
Total Général		1750579		918142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			517318	2122345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22159
Total Général			517318	2151403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3786	64		3850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752812	78428	17992	813248
AMORTISSEMENTS Total Général	756598	78492	17992	817098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22159		22159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	920	920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137063	137063		
Charges constatées d’avance	2911	2911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163052	140893	22159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230000			230000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	521157	521157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70520	70520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1520879	1520879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10624	10624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2353480	2123480		230000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-225718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel