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BILAN HOTEL APOLLINAIRE 2021 Siren 957808389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23798	14609	9189	860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91537	85301	6236	31767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31735	30166	1568	6432
Autres immobilisations corporelles	327666	293140	34526	69497
Immobilisations en cours	1361579		1361579	2217318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539		539	539
TOTAL (I)	1836857	423217	1413640	2326417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46682		46682	1807
Clients et comptes rattachés				11748
Autres créances	279402		279402	866196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218806		218806	1003146
Charges constatées d’avance	29068		29068	30431
TOTAL (II)	573959		573959	1913331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2410817	423217	1987599	4239749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	335418		335418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5932926		5932926	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15248		15248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5		5	
Report à nouveau	-5513407		-3878641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-864202		-1634765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-94012		770190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72891		72891	
Provisions pour charges	4000		4000	
TOTAL (III)	76891		76891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852124		851239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	651265		46886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5888		901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116057		88670	
Dettes fiscales et sociales	101585		2091269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275319		299135	
Autres dettes	241		12378	
Produits constatés d’avance (2)	2238		2185	
TOTAL (IV)	2004720		3392668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987599		4239749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618167		2541766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9913	292655
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9913	292655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15752
Autres produits			37690	5238
Total des produits d’exploitation (I)			47603	313647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271484	924450
Impôts, taxes et versements assimilés			43801	39438
Salaires et traitements			426233	536418
Charges sociales			78262	73591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28232	126492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8859	2341
Total des charges d’exploitation (II) 			856874	1702732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-809270	-1389085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6681	48049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6681	48049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6681	-48049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-815951	-1437134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2766134		10009375	
Reprises sur provisions et transferts de charges			917037	
Total des produits exceptionnels (VII)	2766134		10926412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2772009		10095694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42376		585945	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2814385		10681639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48250		244772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			442404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2813738		11240059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3677940		12874825	
BENEFICE OU PERTE	-864202		-1634765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18412		9750
Total Immobilisations corporelles		2879151		1920091
Total Immobilisations financières		540		
Total Général		2898103		1929841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4363	23799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2986723	1812519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540
Total Général			2991086	1836858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17551	1421	4363	14609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554134	69187	214714	408608
AMORTISSEMENTS Total Général	571685	70609	219077	423217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72891
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	76891			76891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76891			76891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279402	279402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29069	29069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309010	308471	540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	852125	122724	729401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116057	116057		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101585	101585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275320	275320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	651506	241	651265	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2239	2239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1998833	618167	1380666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	852125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	850000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel