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BILAN HOTEL APOLLINAIRE 2020 Siren 957808389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18412	17551	860	3974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169073	137306	31767	469455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51166	44733	6432	36673
Autres immobilisations corporelles	441592	372094	69497	335922
Immobilisations en cours	2217318		2217318	6840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539		539	539
TOTAL (I)	2898103	571685	2326417	853406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1807		1807	
Clients et comptes rattachés	11748		11748	137024
Autres créances	866196		866196	42705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003146		1003146	672785
Charges constatées d’avance	30431		30431	62699
TOTAL (II)	1913331		1913331	915215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4811435	571685	4239749	1768621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	335418		152479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5932926		114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15248		15248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5		5	
Report à nouveau	-3878641		-3249998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1634765		-628642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770190		-3710794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72891		141038	
Provisions pour charges	4000		852890	
TOTAL (III)	76891		993928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46886		4132047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	901		55627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88670		127539	
Dettes fiscales et sociales	2091269		168159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299135			
Autres dettes	12378			
Produits constatés d’avance (2)	2185		2113	
TOTAL (IV)	3392668		4485487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4239749		1768621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2541766			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	46886			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			292655	3435558
Chiffres d’affaires nets			292655	3435558
				
Production stockée				
Production immobilisée				4424
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15752	17124
Autres produits			5238	23210
Total des produits d’exploitation (I)			313647	3480317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			924450	1430677
Impôts, taxes et versements assimilés			39438	86474
Salaires et traitements			536418	1096478
Charges sociales			73591	303579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126492	164882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2341	25360
Total des charges d’exploitation (II) 			1702732	3107452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1389085	372865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48049	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1437134	372865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10009375			
Reprises sur provisions et transferts de charges	917037			
Total des produits exceptionnels (VII)	10926412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10095694		2673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	585945		993928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10681639		1001507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244772		-1001507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442404			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11240059		3480317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12874825		4108960	
BENEFICE OU PERTE	-1634765		-628642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29656		6200000
Total Immobilisations corporelles		6013788		6081144
Total Immobilisations financières		540		
Total Général		6043983		12281144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6211244	18412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9215780	2879151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540
Total Général			15427024	2898103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		717	717	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25681	2396	10527	17551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5164896	709324	5320085	554134
AMORTISSEMENTS Total Général	5190577	712437	5331329	571685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72891
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	993929		917037	76891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	993929		917037	76891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			917037	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11749	11749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866197	98788	767409	
Charges constatées d’avance	30432	30432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	908917	140968	767949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	851240	1240		850000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88671	88671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2091269	2091269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299136	299136		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59265	59265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2186	2186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3391767	2541767		850000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel