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BILAN HOTEL APOLLINAIRE 2019 Siren 957808389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20806	16831	3974	2160
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8850	8850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2121476	1652020	469455	534589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324988	288315	36673	44512
Autres immobilisations corporelles	3560481	3224558	335922	342794
Immobilisations en cours	6840		6840	6365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539		539	3473
TOTAL (I)	6043983	5190576	853406	934808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				17369
Avances et acomptes versés sur commandes				2162
Clients et comptes rattachés	137024		137024	126580
Autres créances	42705		42705	190423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	672785		672785	244562
Charges constatées d’avance	62699		62699	44950
TOTAL (II)	915215		915215	626046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6959198	5190576	1768621	1560855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152479		152480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114		114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15248		15248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5		5	
Report à nouveau	-3249998		-3420765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-628642		170766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3710794		-3082152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141038			
Provisions pour charges	852890			
TOTAL (III)	993928			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4132047		4072977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55627		103076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127539		281203	
Dettes fiscales et sociales	168159		180341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4232	
Produits constatés d’avance (2)	2113		2087	
TOTAL (IV)	4485487		4643917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1768621		1561766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4429859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3435558	3174940
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3435558	3174940
				
Production stockée				
Production immobilisée			4424	17021
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17124	20845
Autres produits			23210	22
Total des produits d’exploitation (I)			3480316	3212828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1430677	1424542
Impôts, taxes et versements assimilés			86474	94808
Salaires et traitements			1096478	1055155
Charges sociales			303579	283335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164882	172316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25360	36922
Total des charges d’exploitation (II) 			3107450	3067078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372865	147663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				20268
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				20297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372865	167961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3168	
Total des produits exceptionnels (VII)			22930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4905		20124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	993928			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1001507		20124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1001507		2805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3480317		3256056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4108960		3085290	
BENEFICE OU PERTE	-628642		170766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38769		3000
Total Immobilisations corporelles		5973002		90822
Total Immobilisations financières		4388		
Total Général		6016158		93822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12113	29656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50036	6013788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3848	540
Total Général			65997	6043983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36609	1185	12113	25681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5044741	163697	43543	5164896
AMORTISSEMENTS Total Général	5081350	164882	55655	5190577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141039
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				852890
Total Provisions pour risques et charges	993928			993929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	993928			993929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137025	137025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42705	42705		
Charges constatées d’avance	62700	62700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242969	242430	540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4132047	4132047		
Fournisseurs et comptes rattachés	127540	127540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168160	168160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2114	2114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4429860	4429860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel