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BILAN HOTEL APOLLINAIRE 2018 Siren 957808389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29919	27759	2160	2818
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8850	8850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2109085	1574496	534589	590577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316253	271741	44512	50742
Autres immobilisations corporelles	3541298	3198504	342794	342055
Immobilisations en cours	6365		6365	14921
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3473		3473	3223
TOTAL (I)	6016158	5081350	934808	1005250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7746		7746	7765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9624		9624	7689
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2162		2162	
Clients et comptes rattachés	136514	9023	127491	101478
Autres créances	190423		190423	275298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244562		244562	181256
Charges constatées d’avance	44950		44950	39930
TOTAL (II)	635980	9023	626957	613416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6652138	5090373	1561766	1618666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152480		152480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114		114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15248		15248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5		5	
Report à nouveau	-3420765		-3195852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170766		-224913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3082152		-3252918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4072977		4320057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103076		51547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281203		179617	
Dettes fiscales et sociales	180341		172181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4232		139139	
Produits constatés d’avance (2)	2087		2043	
TOTAL (IV)	4643917		4864584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1561766		1618666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3174941		3174941	2962465
Chiffres d’affaires nets	3174941		3174941	2962465
				
Production stockée				
Production immobilisée			17021	4158
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20845	25984
Autres produits			22	10632
Total des produits d’exploitation (I)			3212829	3003239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1916	-1444
Autres achats et charges externes			1424543	1488726
Impôts, taxes et versements assimilés			94809	91769
Salaires et traitements			1055155	1063376
Charges sociales			283336	281231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172316	215451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36922	51358
Total des charges d’exploitation (II) 			3065165	3190466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147664	-187227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	285
Reprises sur provisions et transferts de charges			20269	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20297	285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20297	285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167961	-186942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19762		597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3168			
Total des produits exceptionnels (VII)	22930		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20125		37098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20125		38568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2805		-37971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3256057		3004121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3085290		3229034	
BENEFICE OU PERTE	170766		-224913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39069		
Total Immobilisations corporelles		5956266		116545
Total Immobilisations financières		4137		251
Total Général		5999472		116795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300	38769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99809	5973002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4388
Total Général			100109	6016158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36251	658	300	36609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4972892	171658	99809	5044741
AMORTISSEMENTS Total Général	5009143	172316	100109	5081350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000		7000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13949		4926	
Autres provisions pour dépréciation	20269		20269	
Total Provisions pour dépréciation	34218		25195	
TOTAL GENERAL	41218		32195	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11926	
                                             - Financières			20269	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3473	3473		
Clients douteux ou litigieux	9840	9840		
Autres créances clients	126674	126674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114739	114739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52304	52304		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25449	25449		
Charges constatées d’avance	44950	44950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	377522	377522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4072977	10930	4062047	
Fournisseurs et comptes rattachés	281203	281203		
Personnel et comptes rattachés	53694	53694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92140	92140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9299	9299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25208	25208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107308	107308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2087	2087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4643917	581870	4062047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel