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BILAN HOTEL APOLLINAIRE 2017 Siren 957808389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30219	27401	2818	1532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8850	8850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2083953	1493376	590577	654090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334550	283808	50742	54693
Autres immobilisations corporelles	3537763	3195709	342055	388715
Immobilisations en cours	14921		14921	4425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3223		3223	3283
TOTAL (I)	6014393	5009143	1005250	1107652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7765		7765	5030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7689		7689	8980
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				213
Clients et comptes rattachés	115427	13949	101478	108365
Autres créances	275298		275298	406911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20269	20269		
Disponibilités	181256		181256	320093
Charges constatées d’avance	39930		39930	35909
TOTAL (II)	647634	34218	613416	885501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6662027	5043360	1618666	1993152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152480		152480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114		114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15248		15248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5		5	
Report à nouveau	-3195852		-3006070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224913		-189782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3252918		-3028005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4320057		4695085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51547		18082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179617		115950	
Dettes fiscales et sociales	172181		162552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139139		18339	
Produits constatés d’avance (2)	2043		4149	
TOTAL (IV)	4864584		5014157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1618666		1993152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4320057			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2962465		2962465	2897761
Chiffres d’affaires nets	2962465		2962465	2897761
				
Production stockée				
Production immobilisée			4158	9798
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25984	21725
Autres produits			10632	11
Total des produits d’exploitation (I)			3003239	2929294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1444	1643
Autres achats et charges externes			1488726	1362993
Impôts, taxes et versements assimilés			91769	93643
Salaires et traitements			1063376	989008
Charges sociales			281231	263924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215451	354033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51358	46256
Total des charges d’exploitation (II) 			3190466	3112811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187227	-183517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285	476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285	476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285	476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186942	-183041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597		444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	597		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1470		7185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38568		7185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37971		-6741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3004121		2930215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3229034		3119997	
BENEFICE OU PERTE	-224913		-189782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39835		1734
Total Immobilisations corporelles		5918524		114898
Total Immobilisations financières		4197		
Total Général		5962556		116632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2500	39069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62236	5971187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	4137
Total Général			64796	6014393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38302	468	2500	36271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4818655	215002	60766	4972892
AMORTISSEMENTS Total Général	4856957	215471	63266	5009162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13949			13949
Autres provisions pour dépréciation	20269			20269
Total Provisions pour dépréciation	34218			34218
TOTAL GENERAL	41218			41218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3223	3223		
Clients douteux ou litigieux	15333	15333		
Autres créances clients	100094	100094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4117	4117		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190978	190978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65480	65480		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14624	14624		
Charges constatées d’avance	39930	39930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433878	433878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4320057		4320057	
Fournisseurs et comptes rattachés	179617	179617		
Personnel et comptes rattachés	48074	48074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88039	88039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14271	14271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21797	21797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139139	139139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2043	2043		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4813037	492980	4320057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	303231			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel