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BILAN HOTEL APOLLINAIRE 2016 Siren 957808389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30985	29452	1532	521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8850	8850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2068676	1414587	654090	713163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347323	292630	54693	55586
Autres immobilisations corporelles	3500195	3111480	388715	577760
Immobilisations en cours	4425		4425	5568
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3283		3283	3283
TOTAL (I)	5964651	4856999	1107652	1356796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5030		5030	6015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8980		8980	9638
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	213		213	
Clients et comptes rattachés	119250	13949	105301	83989
Autres créances	406909		406909	334607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20269	20269		
Disponibilités	320093		320093	521989
Charges constatées d’avance	35909		35909	38323
TOTAL (II)	916652	34218	882434	994560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6881303	4891217	1990086	2351357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152480		152480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114		114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15248		15248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5		5	
Report à nouveau	-3006070		-2961854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189782		-44216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3028005		-2838223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4695085		4764091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18082		65620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115947		161874	
Dettes fiscales et sociales	162552		186563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15275		2346	
Produits constatés d’avance (2)	4149		2085	
TOTAL (IV)	5011091		5182579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1990086		2351357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2897761		2897761	3154438
Chiffres d’affaires nets	2897761		2897761	3154438
				
Production stockée				
Production immobilisée			9798	7210
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21725	25445
Autres produits			11	237
Total des produits d’exploitation (I)			2929294	3187330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1643	530
Autres achats et charges externes			1362993	1381750
Impôts, taxes et versements assimilés			93643	87472
Salaires et traitements			989008	1019510
Charges sociales			263924	284214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354033	426272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1311	621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46256	56520
Total des charges d’exploitation (II) 			3112811	3256888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183517	-69558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			476	892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476	892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476	892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183041	-68666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	444			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7185		6272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7185		25550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6741		24450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2930215		3238222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3119997		3282438	
BENEFICE OU PERTE	-189782		-44216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38515		1320
Total Immobilisations corporelles		5846201		86666
Total Immobilisations financières		4197		
Total Général		5888913		87986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12248	5920619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4197
Total Général			12248	5964651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37993	309		38302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4494124	363409	38835	4818697
AMORTISSEMENTS Total Général	4532117	363718	38835	4856999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12754	1195		13949
Autres provisions pour dépréciation	20269			20269
Total Provisions pour dépréciation	33023	1195		34218
TOTAL GENERAL	40023	1195		41218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3283	3283		
Clients douteux ou litigieux	15333			
Autres créances clients	103917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1123			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49260			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156018			
Charges constatées d’avance	35909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	566265	566265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4695085	4695085		
Fournisseurs et comptes rattachés	115947	115947		
Personnel et comptes rattachés	49731	49731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86726	86726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9108	9108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16987	16987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15275	15275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4149	4149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4993008	4993008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-69006			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel