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BILAN HOTEL APOLLINAIRE 2016 Siren 957808389
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30985 29452 1532 521
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 8850 8850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2068676 1414587 654090 713163
Installations techniques, matériel et outillage industriels 347323 292630 54693 55586
Autres immobilisations corporelles 3500195 3111480 388715 577760
Immobilisations en cours 4425 4425 5568
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 915 915 915
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3283 3283 3283
TOTAL (I) 5964651 4856999 1107652 1356796
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5030 5030 6015
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 8980 8980 9638
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 213 213
Clients et comptes rattachés 119250 13949 105301 83989
Autres créances 406909 406909 334607
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20269 20269
Disponibilités 320093 320093 521989
Charges constatées d’avance 35909 35909 38323
TOTAL (II) 916652 34218 882434 994560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6881303 4891217 1990086 2351357
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 152480 152480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 114 114
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15248 15248
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5 5
Report à nouveau -3006070 -2961854
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -189782 -44216
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -3028005 -2838223
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7000 7000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7000 7000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 4695085 4764091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18082 65620
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115947 161874
Dettes fiscales et sociales 162552 186563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15275 2346
Produits constatés d’avance (2) 4149 2085
TOTAL (IV) 5011091 5182579
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1990086 2351357
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2897761 2897761 3154438
Chiffres d’affaires nets 2897761 2897761 3154438
Production stockée
Production immobilisée 9798 7210
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21725 25445
Autres produits 11 237
Total des produits d’exploitation (I) 2929294 3187330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1643 530
Autres achats et charges externes 1362993 1381750
Impôts, taxes et versements assimilés 93643 87472
Salaires et traitements 989008 1019510
Charges sociales 263924 284214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 354033 426272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1311 621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 46256 56520
Total des charges d’exploitation (II) 3112811 3256888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -183517 -69558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 476 892
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 476 892
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 476 892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -183041 -68666
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 444
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 444 50000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12278
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7185 6272
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7185 25550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6741 24450
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2930215 3238222
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3119997 3282438
BENEFICE OU PERTE -189782 -44216
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38515 1320
Total Immobilisations corporelles 5846201 86666
Total Immobilisations financières 4197
Total Général 5888913 87986
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39835
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12248 5920619
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4197
Total Général 12248 5964651
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37993 309 38302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4494124 363409 38835 4818697
AMORTISSEMENTS Total Général 4532117 363718 38835 4856999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 7000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7000 7000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12754 1195 13949
Autres provisions pour dépréciation 20269 20269
Total Provisions pour dépréciation 33023 1195 34218
TOTAL GENERAL 40023 1195 41218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3283 3283
Clients douteux ou litigieux 15333
Autres créances clients 103917
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1123
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 200407
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 49260
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 156018
Charges constatées d’avance 35909
TOTAL ETAT DES CREANCES 566265 566265
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4695085 4695085
Fournisseurs et comptes rattachés 115947 115947
Personnel et comptes rattachés 49731 49731
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86726 86726
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9108 9108
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16987 16987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15275 15275
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4149 4149
TOTAL – ETAT DES DETTES 4993008 4993008
Emprunts souscrits en cours d’exercice -69006
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel