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BILAN CINEMA CASINO DES VARIETES 2018 Siren 957803174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5127		5127	5127
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1986433	1971447	14986	32913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1091030	946944	144086	97826
Autres immobilisations corporelles	784549	306022	478527	239641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1811507		1811507	1811507
Créances rattachées à des participations	2089636		2089636	2439201
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9		9	9
TOTAL (I)	7768291	3224413	4543878	4626224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3085		3085	2538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12473		12473	17023
Autres créances	3720297		3720297	3377591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12654		12654	43733
Charges constatées d’avance	13147		13147	13648
TOTAL (II)	3761656		3761656	3454534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11529947	3224413	8305534	8080757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6236956		6113811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585781		123145	
Subventions d’investissement	534415		586844	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7541952		7008600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140234		140234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140234		140234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7038		77406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103802		106589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425394		620458	
Dettes fiscales et sociales	87114		127470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	623348		931923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8305534		8080757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			931921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44097		44097	43520
Production vendue biens				
Production vendue services	805262		805262	881915
Chiffres d’affaires nets	849359		849359	925435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111565	153739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3771	1394
Autres produits			32714	47301
Total des produits d’exploitation (I)			997408	1127869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20632	20481
Variation de stock (marchandises)			-547	553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600990	647688
Impôts, taxes et versements assimilés			47864	44312
Salaires et traitements			197542	242666
Charges sociales			45878	57950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94178	56618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18269	18539
Total des charges d’exploitation (II) 			1024807	1088810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27398	39060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			460673	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12801	14194
Produits financiers de participations			47089	60335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	120
Autres intérêts et produits assimilés			27944	-30832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75143	91287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4636	4673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4636	4673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70507	86614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490980	111479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5182		4014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123527		128981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128708		132994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		1727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108		10516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158		63959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128551		69036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33750		57370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1661933		1352151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076152		1229005	
BENEFICE OU PERTE	585781		123145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			18010	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5127		
Total Immobilisations corporelles		3509043		361505
Total Immobilisations financières		4250716		23339
Total Général		7764886		384844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles			8535	3862013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		372904		3901151
Total Général		372904	8535	7768291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3138663	94178	8427	3224413
AMORTISSEMENTS Total Général	3138663	94178	8427	3224413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140234
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140234			140234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140234			140234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2089636		2089636	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9		9	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12473	12473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19222	19222		
T. V. A.	124394	124394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2990264	2990264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586416	586416		
Charges constatées d’avance	13147	13147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5835561	3745917	2089644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1656	1656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5381	5381		
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	425394	425394		
Personnel et comptes rattachés	23958	23958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25963	25963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11688	11688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25505	25505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101302	101302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623348	623348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		9