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BILAN CINEMA CASINO DES VARIETES 2017 Siren 957803174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5127		5127	5127
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1986433	1953520	32913	64698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1012225	914398	97826	19141
Autres immobilisations corporelles	510385	270744	239641	90923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1811507		1811507	1811354
Créances rattachées à des participations	2439201		2439201	2463793
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9		9	9
TOTAL (I)	7764886	3138663	4626224	4455045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2538		2538	3092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17023		17023	21809
Autres créances	3377591		3377591	3433905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43733		43733	14566
Charges constatées d’avance	13648		13648	14384
TOTAL (II)	3454534		3454534	3487756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11219420	3138663	8080757	7942802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6113811		6013581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123145		100230	
Subventions d’investissement	586844		572754	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7008600		6871365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140234		88518	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140234		88518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77406		125676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106589		112660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620458		573771	
Dettes fiscales et sociales	127470		151466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	931923		982919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8080757		7942802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	931921		982919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37654		97207	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43520		43520	53563
Production vendue biens				
Production vendue services	850243	31672	881915	894598
Chiffres d’affaires nets	893763	31672	925435	948161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			153739	31806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1394	
Autres produits			47301	68623
Total des produits d’exploitation (I)			1127869	1048590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20481	22084
Variation de stock (marchandises)			553	171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			647688	629558
Impôts, taxes et versements assimilés			44312	45090
Salaires et traitements			242666	237330
Charges sociales			57950	58042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56618	122982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18539	17988
Total des charges d’exploitation (II) 			1088810	1133244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39060	-84654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14194	19355
Produits financiers de participations			60335	61373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120	145
Autres intérêts et produits assimilés			-30832	37135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91287	98653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4673	5011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4673	5011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86614	93642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111479	-10367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4014		46722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128981		104668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132994		151390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1727		2709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51716			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63959		2709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69036		148681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57370		38084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352151		1298633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229005		1198403	
BENEFICE OU PERTE	123145		100230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18010		17822	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5127		
Total Immobilisations corporelles		3256813		262751
Total Immobilisations financières		4275156		163089
Total Général		7537096		425840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10521	3509043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		187528		4250716
Total Général		187528	10521	7764886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3082050	56618	6	3138663
AMORTISSEMENTS Total Général	3082050	56618	6	3138663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				140234
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88518	51716		140234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88518	51716		140234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51716		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2439201			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12461			
T. V. A.	137969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2638783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588334			
Charges constatées d’avance	13648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5847471	3408262	2439210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37654	37654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39752	39752		
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	620458	620458		
Personnel et comptes rattachés	33115	33115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30571	30571		
Impôts sur les bénéfices	21262	21262		
T.V.A.	11802	11802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30721	30721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104089	104089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	931923	931923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	-24000			
Sous-traitance	429646		442997	
Location, charges locatives et de copropriété	35837		25759	
Personnel extérieur à l’entreprise	15910		14436	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-25069		-37137	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191364		183502	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	647688		629558	
Taxe professionnelle	15717		15801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28595		29289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44312		45090	
Montant de la TVA. collectée	74137		80521	
Total TVA. déductible sur biens et services	112110		93198	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8