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BILAN CINEMA CASINO DES VARIETES 2016 Siren 957803174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5127		5127	5127
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1986433	1921735	64698	102873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	923884	904743	19141	84565
Autres immobilisations corporelles	346496	255572	90923	85220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1811354		1811354	1811354
Créances rattachées à des participations	2463793		2463793	2445333
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9		9	9
TOTAL (I)	7537096	3082050	4455045	4534482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3092		3092	3262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21809		21809	26069
Autres créances	3433905		3433905	3319702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14566		14566	71324
Charges constatées d’avance	14384		14384	12932
TOTAL (II)	3487756		3487756	3433290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11024852	3082050	7942802	7967772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6013581		5874478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100230		139103	
Subventions d’investissement	572754		605686	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6871365		6804067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88518		88518	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88518		88518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125676		34983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112660		111174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573771		762471	
Dettes fiscales et sociales	151466		142425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19346		24133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982919		1075186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7942802		7967772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97207			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53487	76	53563	69471
Production vendue biens				
Production vendue services	894598		894598	1135594
Chiffres d’affaires nets	948085	76	948161	1205065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31806	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				500
Autres produits			68623	69114
Total des produits d’exploitation (I)			1048590	1274679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22084	28367
Variation de stock (marchandises)			171	-336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629558	759414
Impôts, taxes et versements assimilés			45090	44890
Salaires et traitements			237330	242877
Charges sociales			58042	58867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122982	138546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17988	24013
Total des charges d’exploitation (II) 			1133244	1296638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84654	-21959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19355	14135
Produits financiers de participations			61373	65394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145	151
Autres intérêts et produits assimilés			37135	37663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98653	103209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5011	4391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5011	4391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93642	98818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10367	62725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46722		11398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104668		214143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151390		225541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			88518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2709		88518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148681		137023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38084		60644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1298633		1603428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198403		1464325	
BENEFICE OU PERTE	100230		139103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17822		22938	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5127		
Total Immobilisations corporelles		3231728		25151
Total Immobilisations financières		4256697		70404
Total Général		7493551		95555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65	3256813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51945	4275156
Total Général			52010	7537096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2959069	122982		3082050
AMORTISSEMENTS Total Général	2959069	122982		3082050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88518
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88518			88518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88518			88518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2463793			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12479			
T. V. A.	115655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2676617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629154			
Charges constatées d’avance	14384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5933900	3470099	2463801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97237	97237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28439	28439		
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	573771	573771		
Personnel et comptes rattachés	33521	33521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39324	39324		
Impôts sur les bénéfices	38084	38084		
T.V.A.	9294	9294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31243	31243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110160	110160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19346	19346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	982919	982919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	442997		552513	
Location, charges locatives et de copropriété	25759		29358	
Personnel extérieur à l’entreprise	14436		18849	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-37137		-35189	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183502		193883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629558		759414	
Taxe professionnelle	15801		15689	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29289		29201	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45090		44890	
Montant de la TVA. collectée	80521		98207	
Total TVA. déductible sur biens et services	93198		108222	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9