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BILAN CAP ESTEL HOTEL 2021 Siren 957808926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23242	23242		132
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34932665		34932665	34932665
Constructions	58163601	24300529	33863072	36718172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2294471	1583693	710779	705290
Autres immobilisations corporelles	7836038	5496508	2339530	2636843
Immobilisations en cours	112147		112147	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	4871
TOTAL (I)	103363844	31403972	71959872	75000974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183547		183547	182325
Avances et acomptes versés sur commandes	6453		6453	
Clients et comptes rattachés	84215		84215	209117
Autres créances	484535		484535	681724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3244731		3244731	2185679
Charges constatées d’avance	213258		213258	81626
TOTAL (II)	4216741		4216741	3340471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107580585	31403972	76176613	78341446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	443680		443680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	53297519		53297519	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1950907		1950907	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4093900		-1454907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1870995		-2638994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49727210		51598206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges	39000		38000	
TOTAL (III)	188000		188000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19887064		20400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4563706		4563706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1095756		1049380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244900		122846	
Dettes fiscales et sociales	421042		346461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45508		71556	
Autres dettes	3428		1290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26261404		26555241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76176613		78341446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31037		31037	13576
Production vendue biens				
Production vendue services	6288352		6288352	3145174
Chiffres d’affaires nets	6319388		6319388	3158749
				
Production stockée				
Production immobilisée			42673	26277
Subventions d’exploitation			647259	136265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86322	38539
Autres produits			693	443
Total des produits d’exploitation (I)			7096335	3360274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13393	3237
Variation de stock (marchandises)			37	815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471678	267347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1259	703
Autres achats et charges externes			2124369	1777975
Impôts, taxes et versements assimilés			227657	141887
Salaires et traitements			1851048	1359858
Charges sociales			513850	141841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3373341	1914549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4355	5242
Total des charges d’exploitation (II) 			8578458	5613453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1482124	-2253178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393190	385028
Différences négatives de change			25	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393215	385052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-393215	-385052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1875338	-2638230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4541			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1480		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6021		764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4343		-763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7106698		3360274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8977694		5999268	
BENEFICE OU PERTE	-1870995		-2638994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	719		6241	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23110	132		23242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28136303	3373208	128781	31380730
AMORTISSEMENTS Total Général	28159413	3373341	128781	31403972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188000
Total Provisions pour risques et charges	188000			188000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	188000			188000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	782010	782010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783690	782010	1680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19887064	951405	16733113	2202546
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4563706			4563706
Fournisseurs et comptes rattachés	244900	244900		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421042	421042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45508	45508		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3428	3428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25165648	1666283	16733113	6766252
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel