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BILAN CAP ESTEL HOTEL 2020 Siren 957808926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23242	23110	132	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34932665		34932665	
Constructions	58263447	21545275	36718172	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2138330	1433039	705290	
Autres immobilisations corporelles	7794832	5157989	2636843	
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4871		4871	
TOTAL (I)	103160387	28159413	75000974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182325		182325	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209117		209117	
Autres créances	681724		681724	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2185679		2185679	
Charges constatées d’avance	81626		81626	
TOTAL (II)	3340471		3340471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106500858	28159413	78341446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	443680			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	53297519			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1950907			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1454907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2638994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51598206			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges	38000			
TOTAL (III)	188000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4563706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1049380			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122846			
Dettes fiscales et sociales	346462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71556			
Autres dettes	1290			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26555241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78341446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6155241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13576		13576	
Production vendue biens				
Production vendue services	3145174		3145174	
Chiffres d’affaires nets	3158749		3158749	
				
Production stockée				
Production immobilisée			26277	
Subventions d’exploitation			136265	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38539	
Autres produits			443	
Total des produits d’exploitation (I)			3360274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3237	
Variation de stock (marchandises)			815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			703	
Autres achats et charges externes			1777975	
Impôts, taxes et versements assimilés			141887	
Salaires et traitements			1359858	
Charges sociales			141841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1914549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5242	
Total des charges d’exploitation (II) 			5613453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2253178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385028	
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2638230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3360274			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5999268			
BENEFICE OU PERTE	-2638994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6241			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3001			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23242		
Total Immobilisations corporelles		48699387	53298983	3360051
Total Immobilisations financières		4471		400
Total Général		48727100	53298983	3360451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23242
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1616533		
Virement postes - Avances et acomptes		199326		
Total Immobilisations corporelles		1815859	410286	103132274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4871
Total Général		1815859	410286	103160387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22731	379		23110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26632419	1914170	410286	28136303
AMORTISSEMENTS Total Général	26655150	1914549	410286	28159413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38000
Total Provisions pour risques et charges	188000			188000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	188000			188000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4871		4871	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209117	209117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39738	39738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176744	176744		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150674	150674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	306095	306095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8473	8473		
Charges constatées d’avance	81626	81626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	977339	972467	4871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20400000		20400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122846	122846		
Personnel et comptes rattachés	168459	168459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99969	99969		
Impôts sur les bénéfices	7413	7413		
T.V.A.	21	21		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70599	70599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71556	71556		
Groupe et associés	4563706	4563706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1290	1290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25505860	5105860	20400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109633			
Location, charges locatives et de copropriété	72418			
Personnel extérieur à l’entreprise	3086			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187756			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1405082			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1777975			
Taxe professionnelle	30223			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111664			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	349561			
Total TVA. déductible sur biens et services	318972			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32