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BILAN CAP ESTEL HOTEL 2017 Siren 957808926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46365	19392	26973	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9370		9370	
Constructions	37445677	17191168	20254509	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1630762	1220434	410329	
Autres immobilisations corporelles	6642765	4567851	2074914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1481		1481	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2921		2921	
TOTAL (I)	45779341	22998845	22780496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189107		189107	
Avances et acomptes versés sur commandes	56739		56739	
Clients et comptes rattachés	130318		130318	
Autres créances	475341		475341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2254060		2254060	
Charges constatées d’avance	77880		77880	
TOTAL (II)	3183443		3183443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48962784	22998845	25963940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	443680			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	662			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1950907			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1056643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60308			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1398913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18403118			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4633442			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	491953			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309816			
Dettes fiscales et sociales	574570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312			
Autres dettes	1815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24415027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25963940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6012527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	618			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44232		44232	
Production vendue biens				
Production vendue services	9330542		9330542	
Chiffres d’affaires nets	9374774		9374774	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37932	
Autres produits			959	
Total des produits d’exploitation (I)			9413665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18428	
Variation de stock (marchandises)			59496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			761793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19827	
Autres achats et charges externes			2921009	
Impôts, taxes et versements assimilés			288315	
Salaires et traitements			2267455	
Charges sociales			776482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1854042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			2968	
Total des charges d’exploitation (II) 			8980162	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			360685	
Différences négatives de change			122	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4165			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9417829			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9357522			
BENEFICE OU PERTE	60308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24716			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	460			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2818			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	686459	683538	2921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18403118	618	18402500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4633442	4633442		
Fournisseurs et comptes rattachés	309816	309816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	574570	574570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312	312		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1815	1815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23923073	5520573	18402500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	83126			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132121			
Location, charges locatives et de copropriété	244117			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	415126			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2129645			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2921009			
Taxe professionnelle	144503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	288315			
Montant de la TVA. collectée	1047722			
Total TVA. déductible sur biens et services	498941			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel