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BILAN CAFES ARABO TORREFACTION CAFES 2020 Siren 957806821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182177		182177	182177
Autres immobilisations incorporelles	3588	3059	530	1218
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173472	173472		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18815	15874	2941	4185
Autres immobilisations corporelles	1587781	1013617	574164	738791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	340
Autres immobilisations financières	798		798	798
TOTAL (I)	1967231	1206022	761209	927508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205684		205684	307253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373419	97796	275623	494546
Autres créances	194325		194325	158033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1679611		1679611	1783797
Charges constatées d’avance	16173		16173	54088
TOTAL (II)	2469212	97796	2371416	2797717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4436443	1303817	3132625	3725225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14434		14434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2512980		2512980	
Report à nouveau	122689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154365		183989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2605738		2821404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71000		89500	
Provisions pour charges	7900			
TOTAL (III)	78900		89500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			82904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277667		580300	
Dettes fiscales et sociales	148115		119646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22205		31471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447987		814321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3132625		3725225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447987		814321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2514260		2514260	4133588
Production vendue biens				
Production vendue services	16705		16705	56423
Chiffres d’affaires nets	2530965		2530965	4190011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39301	37548
Autres produits			30230	2161
Total des produits d’exploitation (I)			2610496	4229720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1255794	2215209
Variation de stock (marchandises)			101569	59621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623953	663608
Impôts, taxes et versements assimilés			23773	33136
Salaires et traitements			300353	400888
Charges sociales			93500	165224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327528	325813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65187	17268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25166	13946
Total des charges d’exploitation (II) 			2816824	3894712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206328	335008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			617	672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617	672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600	-672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206928	334336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4164		4597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33500			
Total des produits exceptionnels (VII)	37664		4597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2241		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23490			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22900		71500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48631		72041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10966		-67443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63529		82904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2648178		4234317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2802543		4050329	
BENEFICE OU PERTE	-154365		183989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1203		1760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	428		424	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191572		
Total Immobilisations corporelles		1876744		160970
Total Immobilisations financières		1138		1517
Total Général		2069453		162487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5807	185765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257645	1780068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1257	1398
Total Général			264709	1967231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8177	688	5807	3059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133768	326840	257645	1202963
AMORTISSEMENTS Total Général	1141945	327528	263452	1206022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7900
Total Provisions pour risques et charges	89500	22900	33500	78900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70707	65187	38098	97796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70707	65187	38098	97796
TOTAL GENERAL	160207	88087	71598	176696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65187	38098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22900	33500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	798		798	
Clients douteux ou litigieux	123377	123377		
Autres créances clients	250042	250042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6105	6105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38848	38848		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58970	58970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26489	26489		
Groupe et associés	63529	63529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384	384		
Charges constatées d’avance	16173	16173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585315	584517	798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277667	277667		
Personnel et comptes rattachés	34837	34837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50023	50023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1946	1946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61300	61300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22205	22205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447987	447987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13