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BILAN CAFES ARABO TORREFACTION CAFES 2018 Siren 957806821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182177		182177	182177
Autres immobilisations incorporelles	9395	7489	1906	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173472	173472		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18815	13387	5428	490
Autres immobilisations corporelles	1656804	971220	685584	606236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	798		798	798
TOTAL (I)	2041460	1165568	875892	789700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366874		366874	348762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	608701	89228	519473	530104
Autres créances	400445		400445	914716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1256948		1256948	838185
Charges constatées d’avance	54022		54022	45548
TOTAL (II)	2686989	89228	2597762	2677316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4728450	1254796	3473654	3467016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14434		14434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2448388		2299086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96890		223951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2669712		2647472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21095		80070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622585		554897	
Dettes fiscales et sociales	130729		127824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11533		38752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785942		801544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3473654		3467016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785942		801544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3972081		3972081	4002302
Production vendue biens				
Production vendue services	58654		58654	79150
Chiffres d’affaires nets	4030735		4030735	4081452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27962	30853
Autres produits			600	129
Total des produits d’exploitation (I)			4059297	4112435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2283183	2226297
Variation de stock (marchandises)			-17532	22058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-580	939
Autres achats et charges externes			638283	620297
Impôts, taxes et versements assimilés			38813	28734
Salaires et traitements			470995	417362
Charges sociales			179013	159106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302332	295467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42224	24715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2309	16565
Total des charges d’exploitation (II) 			3939041	3811541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120256	300895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			710	802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			710	802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-710	-802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119546	300093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17367		25246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17367		25246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16845		25211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39502		101352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4076664		4137681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3979774		3913730	
BENEFICE OU PERTE	96890		223951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20651		10024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	574		483	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189508		2064
Total Immobilisations corporelles		1737557		386460
Total Immobilisations financières		798		
Total Général		1927863		388524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		274927		1849091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				798
Total Général		274927		2041460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7331	158		7489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130832	302174	274927	1158079
AMORTISSEMENTS Total Général	1138163	302332	274927	1165568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54315	42224	7312	89228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54315	42224	7312	89228
TOTAL GENERAL	72315	42224	7312	107228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42224	7312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	798			
Clients douteux ou litigieux	94135			
Autres créances clients	514566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7487			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1042			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201643			
Charges constatées d’avance	54022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063965	1063167	798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	622585	622585		
Personnel et comptes rattachés	50622	50622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80034	80034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73	73		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21095	21095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11533	11533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785942	785942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel