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BILAN TASSINARI & CHATEL 2018 Siren 957501034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78151	67966	10186	11321
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1282121	935260	346861	389009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3407425	3022575	284850	406333
Autres immobilisations corporelles	1113401	967155	146246	166129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14592		14592	14592
Autres immobilisations financières	5100		5100	5290
TOTAL (I)	5901554	4992956	908598	993438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	282187	20652	261535	193695
En cours de production de biens	498562	301332	197230	230516
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	318024	213490	104534	83883
Marchandises	10920		10920	12660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	708443		708443	417895
Autres créances	5219520		5219520	5069415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127154		127154	126620
Charges constatées d’avance	6506		6506	17654
TOTAL (II)	7171317	535474	6635843	6152337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13072871	5528430	7544440	7145775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	987960		987960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1838843		1838843	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98796		98796	
Réserves statutaires ou contractuelles	532297		532297	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1082747		1439855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-784960		-357108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	264485		286632	
TOTAL (I)	4020168		4827274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	96872		137493	
TOTAL (II)	96872		137493	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23425		25021	
TOTAL (III)	23425		25021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2048291		1699144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361443		253503	
Dettes fiscales et sociales	179346		179414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19803		5908	
Autres dettes	95093		18018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3403975		2155987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7544440		7145775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3403975		2155987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1790		1790	1310
Production vendue biens	2551475	58674	2610149	2686658
Production vendue services				308
Chiffres d’affaires nets	2553265	58674	2611939	2688276
				
Production stockée			56497	29432
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2606	6169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501736	510109
Autres produits			97761	97210
Total des produits d’exploitation (I)			3270538	3331196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				43340
Variation de stock (marchandises)			1740	1380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770855	610236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71948	29241
Autres achats et charges externes			1381561	1243360
Impôts, taxes et versements assimilés			62145	61286
Salaires et traitements			932786	988785
Charges sociales			370047	369729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158121	154008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			535474	477930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2250	54526
Total des charges d’exploitation (II) 			4143031	4033822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-872493	-702627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71041	83512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			970	949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1700	-1309
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73711	83152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36910	30558
Différences négatives de change			550	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37460	30558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36251	52594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-836241	-650033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		5194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges			49857	
Total des produits exceptionnels (VII)	24033		55051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2752		776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2752		1775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21281		53276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		-239649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3368283		3469398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4153243		3826506	
BENEFICE OU PERTE	-784960		-357108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23506		17453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	97710		95520	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79332		
Total Immobilisations corporelles		5760339		73471
Total Immobilisations financières		19883		
Total Général		5859553		73471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			418	78914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30862	5802948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190	19693
Total Général			31470	5901554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67248	1135	418	67966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4798867	156985	30862	4924991
AMORTISSEMENTS Total Général	4866116	158120	31279	4992956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				264485
Total Provisions réglementées	286632		22146	264485
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23425
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25021		1596	23425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	462234	535474	462234	535474
Sur comptes clients	15996		15996	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	478230	535474	478230	535474
TOTAL GENERAL	789883	535474	501972	823384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		535474	478230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23742	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14592	14592		
Autres immobilisations financières	5100		5100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	708443	708443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	728	728		
Impôts sur les bénéfices	72716	72716		
T. V. A.	39416	39416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	954	954		
Groupe et associés	5102907	5102907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2799	2799		
Charges constatées d’avance	6506	6506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5954162	5949062	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	700000		
Emprunts et dettes financières divers	-2238	-2238		
Fournisseurs et comptes rattachés	361443	361443		
Personnel et comptes rattachés	46930	46930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77369	77369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34124	34124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20923	20923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19803	19803		
Groupe et associés	2050529	2050529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95093	95093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3403975	3403975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel