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BILAN SOCIETE HOTELIERE LANCINOISE 2018 Siren 957508732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13119	9377	3742	5161
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79644	6406	73238	1191
Autres immobilisations corporelles	1749518	1139017	610501	377594
Immobilisations en cours				217933
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6128		6128	6118
TOTAL (I)	1872801	1154800	718001	632388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3472		3472	3746
Avances et acomptes versés sur commandes	2065		2065	13483
Clients et comptes rattachés	25728		25728	8067
Autres créances	40052		40052	45106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134372		134372	150460
Charges constatées d’avance	1571		1571	2074
TOTAL (II)	207261		207261	222936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080062	1154800	925261	855324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	884		884	
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49780		-133049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113115		83269	
Subventions d’investissement	30655		12976	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137774		6980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46983		96213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557167		580785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26934		20844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89870		71831	
Dettes fiscales et sociales	60077		41549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32122	
Autres dettes	6458		4999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787488		848344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925261		855324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	637487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37542		37542	20213
Production vendue biens				
Production vendue services	1025594		1025594	940046
Chiffres d’affaires nets	1063136		1063136	960260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4234	2292
Autres produits			612	1106
Total des produits d’exploitation (I)			1067982	963657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20858	14399
Variation de stock (marchandises)			313	-1916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20445	23962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39	-940
Autres achats et charges externes			482172	471188
Impôts, taxes et versements assimilés			20751	20189
Salaires et traitements			217778	182259
Charges sociales			52448	43309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95688	116338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			854	1252
Total des charges d’exploitation (II) 			911270	870041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156712	93617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14281	17687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14281	17687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14276	-17681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142437	75936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9059		8222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3448		4089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12507		12311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8419		1763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8419		1763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4088		10549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33410		3215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080494		975974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967379		892705	
BENEFICE OU PERTE	113115		83269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36711		800
Total Immobilisations corporelles		1681527		180491
Total Immobilisations financières		6118		10
Total Général		1724356		181301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32856	1829162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6128
Total Général			32856	1872801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7158	2219		9377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1084811	93469	32856	1145423
AMORTISSEMENTS Total Général	1091969	95688	32856	1154800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6128		6128	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25728	25728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17034	17034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25082	25082		
Charges constatées d’avance	1571	1571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75544	69416	6128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501	501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254481	104481	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89870	89870		
Personnel et comptes rattachés	30873	30873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23745	23745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2137	2137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3323	3323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349167	349167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33391	33391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787487	637487	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel