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BILAN SOC EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON 2017 Siren 957508088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	479692	363106	116585	154163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3531483	2835438	696045	764108
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7703805	7187197	516608	792090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3603760	8553	3595208	3588448
Créances rattachées à des participations	3344634		3344634	2713209
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	276847		276847	276847
Autres immobilisations financières	3507		3507	3507
TOTAL (I)	18943745	10394294	8549450	8292389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	171523987		171523987	140952695
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1865688		1865688	1419369
Clients et comptes rattachés	11103285	37401	11065884	7755668
Autres créances	424714740	275000	424439740	429968312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000000
Disponibilités	93779770		93779770	81495927
Charges constatées d’avance	98181		98181	82980
TOTAL (II)	703085652	312401	702773251	666674951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722029396	10706695	711322701	674967340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3959100		3959100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20910		20910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395910		395910	
Réserves statutaires ou contractuelles	1046490		1046490	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16458		16458	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9846997		9265375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1675075		618829	
Subventions d’investissement	158004		263584	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17118945		15586656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2060717		4677847	
Provisions pour charges	15389392		1491935	
TOTAL (III)	17450109		6169782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63264825		78575395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390772		421621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1028197		708962	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69747095		47272895	
Dettes fiscales et sociales	5843265		4589162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5667		24848	
Autres dettes	438060201		430878884	
Produits constatés d’avance (2)	98413626		90739135	
TOTAL (IV)	676753647		653210902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711322701		674967340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54614258		54614258	95762775
Production vendue services	3822250		3822250	4194232
Chiffres d’affaires nets	58436508		58436508	99957007
				
Production stockée			30571292	-29881182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-398674	-139979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23835274	6802660
Autres produits			2484721	379909
Total des produits d’exploitation (I)			114929122	77118415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90371963	65544191
Impôts, taxes et versements assimilés			750739	793105
Salaires et traitements			4158012	4350296
Charges sociales			1968452	2000371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434692	526095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289641	22956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15433955	3642326
Autres charges			196629	44710
Total des charges d’exploitation (II) 			113604083	76924050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1325039	194364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127157	196386
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110759	158505
Reprises sur provisions et transferts de charges			6759	2721
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244676	357612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177	985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177	985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244499	356628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1569537	550992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1579		11243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106996		180085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108575		191329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2930		6763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3038		6763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105537		184565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			116729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115282373		77667356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113607298		77048527	
BENEFICE OU PERTE	1675075		618829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		475976		3716
Total Immobilisations corporelles		11204262		51647
Total Immobilisations financières		6597340		844853
Total Général		18277579		900215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				479692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20621	11235288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			213428	7228765
Total Général			234049	18943745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321813	41293		363106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9648065	393399	18829	10022635
AMORTISSEMENTS Total Général	9969878	434692	18829	10385741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				647380
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1138338
Total Provisions pour risques et charges	6169782	15433955	4153628	17450109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8553
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114868	14641	92108	37401
Autres provisions pour dépréciation		275000		275000
Total Provisions pour dépréciation	130180	289641	98867	320954
TOTAL GENERAL	6299962	15723596	4252495	17771063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15723596	4245736	
                                             - Financières		6759	6759	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3344634	3344634		
Prêts	276847	276847		
Autres immobilisations financières	3507			
Clients douteux ou litigieux	44863			
Autres créances clients	11058422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5347			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11430			
Impôts sur les bénéfices	116728			
T. V. A.	3213259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75870			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13862089			
Charges constatées d’avance	98181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439541195	434551582	4989613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63264825	33098157	30166668	
Emprunts et dettes financières divers	390772	276847	113925	
Fournisseurs et comptes rattachés	69747095	51169710	17561406	
Personnel et comptes rattachés	1260269	1260269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	659750	659750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2313358	2313358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1609888	1609888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5667	5667		
Groupe et associés	710	710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8845162	1119162	7726000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98413626	98413626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	675725450	619141472	55567999	1015979
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12554855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2		1	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69		76