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BILAN SOC ADMIN & GESTION IMMEUB ROLIN BAINSON 2018 Siren 957521115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25154		25154	25154
Autres immobilisations incorporelles	111224	70974	40250	38096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	600		600	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	607110	492125	114985	117458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3234
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5876		5876	5876
TOTAL (I)	749965	563099	186866	189818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337564		337564	214310
Autres créances	5571845		5571845	65428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51786		51786	165990
Disponibilités	1084735		1084735	6207304
Charges constatées d’avance	25960		25960	48961
TOTAL (II)	7071891		7071891	6701993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7821856	563099	7258757	6891811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38875		38875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3887		3887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500200		468673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169577		191527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712538		702962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158026		137547	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158026		137547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66722		65302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70494		56066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5572480		5352945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145679		88123	
Dettes fiscales et sociales	511482		459254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	21335		29612	
TOTAL (IV)	6388192		6051302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7258757		6891811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6341991		6037657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4528	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2609631		2609631	2278589
Chiffres d’affaires nets	2609631		2609631	2278589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220008	213171
Autres produits			11489	9105
Total des produits d’exploitation (I)			2841129	2500865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			683469	473808
Impôts, taxes et versements assimilés			41442	44243
Salaires et traitements			1198248	1158091
Charges sociales			513023	493335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49791	50259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145212	137547
Autres charges			3	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2631187	2357294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209942	143572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47556	123937
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47556	123937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2090	3142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2090	3142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45466	120794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255407	264366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2595		1190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12814			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15410		2674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15410		8326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70421		81165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2888685		2635802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2719108		2444275	
BENEFICE OU PERTE	169577		191527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5703		2868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121961		15018
Total Immobilisations corporelles		575289		35055
Total Immobilisations financières		5876		
Total Général		703126		50073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	136978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3234		607110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5876
Total Général		3234	1	749965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58711	12263		70974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454597	37528		492125
AMORTISSEMENTS Total Général	513308	49791		563099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158026
Total Provisions pour risques et charges	137547	158026	137547	158026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	137547	158026	137547	158026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142212	137547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12814		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5876			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	337564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2473			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5485			
Impôts sur les bénéfices	26293			
T. V. A.	12918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5524376			
Charges constatées d’avance	25960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5941246	5935370	5876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66722	20521	35907	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145679	145679		
Personnel et comptes rattachés	242505	242505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194028	194028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64227	64227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10721	10721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70494	70494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21335	21335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	815712	769511	35907	10294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54051			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel