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BILAN SARP-OSIS SUD EST 2018 Siren 957528474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311301	311301		
Fonds commercial	12158929	2027327	10131602	10131602
Autres immobilisations incorporelles	67436		67436	152251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1057304	368982	688323	698150
Constructions	10345686	8630842	1714844	1657542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11981635	10599722	1381913	4324092
Autres immobilisations corporelles	64331093	53596954	10734138	12322196
Immobilisations en cours	611823		611823	2445701
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	895531		895531	935531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5839	3867	1972	1972
Prêts	37108		37108	37108
Autres immobilisations financières	5156965	11763	5145203	1599464
TOTAL (I)	106960650	75550757	31409893	34305608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	848150		848150	2059471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	2313973
Clients et comptes rattachés	21571137	1456664	20114473	16377530
Autres créances	72587770		72587770	30387220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1996		1996	1996
Disponibilités	2262928		2262928	1876938
Charges constatées d’avance	230499		230499	126795
TOTAL (II)	97502981	1456664	96046317	53143924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204463630	77007421	127456209	87449532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2623504		2623504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14755417		14755417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	262350		262350	
Réserves statutaires ou contractuelles	80822		80822	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313064		313064	
Report à nouveau	400487		399990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15082965		3950510	
Subventions d’investissement	22091		24672	
Provisions réglementées	6162363		8255940	
TOTAL (I)	39703063		30666269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	784359		722363	
Provisions pour charges	161191		659610	
TOTAL (III)	945550		1381973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	303165		388417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	762647		117610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50268715		30776905	
Dettes fiscales et sociales	34377436		21016603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	664230		1638769	
Autres dettes	284326		413520	
Produits constatés d’avance (2)	147077		1049467	
TOTAL (IV)	86807596		55401291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127456209		87449532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28093		28093	
Production vendue services	125174496		125174496	101456106
Chiffres d’affaires nets	125202589		125202589	101456106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63853	15020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6311733	3137662
Autres produits			732530	433990
Total des produits d’exploitation (I)			132310704	105042777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3276902	2866100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1211321	-367202
Autres achats et charges externes			66185497	46201116
Impôts, taxes et versements assimilés			3167112	3471022
Salaires et traitements			37790936	30442559
Charges sociales			16426462	12352174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3346061	2724286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1145071	200729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			468806	144199
Autres charges			3290442	2813901
Total des charges d’exploitation (II) 			136308609	100848884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3997905	4193893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49057	167578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73421	26507
Reprises sur provisions et transferts de charges				3942
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122478	198027
Dotations financières sur amortissements et provisions			939	
Intérêts et charges assimilées			830048	882584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			830987	882584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-708509	-684557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4706414	3509336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41391756		3975238	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3443448		2875450	
Total des produits exceptionnels (VII)	44835204		6850689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15834		10254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10175760		3686383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	781078		1909865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10972672		5606501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33862533		1244188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4919703		99500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9153451		703513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177268387		112091492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162185421		108140982	
BENEFICE OU PERTE	15082965		3950510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12650016		-20940
Total Immobilisations corporelles		113084365		2514203
Total Immobilisations financières		2589704		3545739
Total Général		128324085		6039002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63875	27535	12537666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-63875	27334903	88327541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	6095443
Total Général			27402438	106960650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674224		27535	646689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91636685	3346061	21786247	73196500
AMORTISSEMENTS Total Général	92310909	3346061	21813782	73843188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6162363
Total Provisions réglementées	8255940	781078	2874654	6162363
Provisions pour litiges				409841
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				88019
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				447690
Total Provisions pour risques et charges	1381973	469745	906167	945550
sur immobilisations – incorporelles	1691939			1691939
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15629			15629
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1934429	1145071	1622835	1456664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3641997	1145071	1622835	3164233
TOTAL GENERAL	13279909	2395893	5403657	10272145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1613877	2127909	
                                             - Financières		939		
                                            - Exceptionnelles		781078	3275748	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37108	28318	8789	
Autres immobilisations financières	5156965		5156965	
Clients douteux ou litigieux	382950		382950	
Autres créances clients	21188187	21188187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	465473	352702	112771	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111155	111155		
Impôts sur les bénéfices	1488457	1488457		
T. V. A.	7344987	7344987		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10165	10165		
Divers	945436	945436		
Groupe et associés	54364553	54364553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4758763	4758763		
Charges constatées d’avance	230499	230499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96484699	95724690	760009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	303165	302022		1143
Fournisseurs et comptes rattachés	50268715	50268715		
Personnel et comptes rattachés	8962081	8962081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6807378	6807378		
Impôts sur les bénéfices	9042070	9042070		
T.V.A.	8505594	8505594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1060314	1060314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	664230	664230		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291044	291044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147077	147077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	86051667	86050523		1143
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel