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BILAN SARP-OSIS SUD EST 2017 Siren 957528474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	338836	338836		
Fonds commercial	12158929	2027327	10131602	6136425
Autres immobilisations incorporelles	152251		152251	169167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1057304	359154	698150	566070
Constructions	10210247	8552706	1657542	1703553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32090616	27766524	4324092	4078286
Autres immobilisations corporelles	67280498	54958302	12322196	9482862
Immobilisations en cours	2445701		2445701	839016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	935531		935531	8088022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5839	3867	1972	381
Prêts	37108		37108	46249
Autres immobilisations financières	1611226	11763	1599464	182844
TOTAL (I)	128324085	94018477	34305608	31292877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2059471		2059471	1717450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2313973		2313973	1008551
Clients et comptes rattachés	18311959	1934429	16377530	28813819
Autres créances	30387220		30387220	5931363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1996		1996	1996
Disponibilités	1876938		1876938	417148
Charges constatées d’avance	126795		126795	77000
TOTAL (II)	55078353	1934429	53143924	37967326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183402438	95952906	87449532	69260203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2623504		2623504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14755417		18026552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	262350		262350	
Réserves statutaires ou contractuelles	80822		80822	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313064		313064	
Report à nouveau	399990		399494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3950510		2215717	
Subventions d’investissement	24672			
Provisions réglementées	8255940		5824107	
TOTAL (I)	30666269		29745611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	722363		656957	
Provisions pour charges	659610		701505	
TOTAL (III)	1381973		1358462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4036692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388417		503065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117610		372824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30776905		11208846	
Dettes fiscales et sociales	21016603		15388840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1638769		877386	
Autres dettes	413520		3763378	
Produits constatés d’avance (2)	1049467		2005099	
TOTAL (IV)	55401291		38156130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87449532		69260203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98137034	3319072	101456106	89293711
Chiffres d’affaires nets	98137034	3319072	101456106	89293711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15020	16122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3137662	2568676
Autres produits			433990	126149
Total des produits d’exploitation (I)			105042777	92004658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2866100	1920587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-367202	-24026
Autres achats et charges externes			46201116	41688892
Impôts, taxes et versements assimilés			3471022	2769312
Salaires et traitements			30442559	24019788
Charges sociales			12352174	11046151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2724286	3654008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200729	1203414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			144199	516757
Autres charges			2813901	1812326
Total des charges d’exploitation (II) 			100848884	88607209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4193893	3397449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167578	681518
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26507	10560
Reprises sur provisions et transferts de charges			3942	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198027	692079
Dotations financières sur amortissements et provisions				14317
Intérêts et charges assimilées			882584	232022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			882584	246339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-684557	445740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3509336	3843189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3975238		134730	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2875450		1793990	
Total des produits exceptionnels (VII)	6850689		1928720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10254		4397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3686383		1068747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1909865		1790556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5606501		2863700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1244188		-934980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99500		139000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	703513		553492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112091492		94625456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108140982		92409740	
BENEFICE OU PERTE	3950510		2215717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8310696		212124
Total Immobilisations corporelles		80127347		1970057
Total Immobilisations financières		8317496		2151316
Total Général		96755539		4333498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139040		12650016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-139040	4479027	113084365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7960946	2589704
Total Général			12439973	128324085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	313165			674224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63457560	2724286	1173834	91636685
AMORTISSEMENTS Total Général	63770725	2724286	1173834	92310909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5824107	1639650	2478954	8255940
Provisions pour litiges				431170
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				185344
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				765459
Total Provisions pour risques et charges	1358462	414413	1070105	1381973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2014970	200729	790476	1934429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3706909	200729	790476	3641997
TOTAL GENERAL	10889478	2254793	4339534	13279909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		344928	1460142	
                                             - Financières			3942	
                                            - Exceptionnelles		1909865	2875450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37108	19759		
Autres immobilisations financières	1611226			
Clients douteux ou litigieux	1143733			
Autres créances clients	17168225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	564201			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	639602			
Impôts sur les bénéfices	1714673			
T. V. A.	4358345			
Autres impôts, taxes versements assimilés	253611			
Divers	4120			
Groupe et associés	21532202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3634439			
Charges constatées d’avance	126795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52788282	49723644	3064637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	388417	88155	300263	
Fournisseurs et comptes rattachés	30776905	30776905		
Personnel et comptes rattachés	4947329	4947329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6420925	6420925		
Impôts sur les bénéfices	320699	320699		
T.V.A.	8083208	8083208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1244442	1244442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1638769	1638769		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531130	531130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1049467	1049467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55401291	55101029	300263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	820			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	820