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BILAN SAFE 2021 Siren 957502867
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 448182 213120 235062 64723
Fonds commercial 3695001 3695001 1000000
Autres immobilisations incorporelles 1986 1986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 56008 5209 50799 51105
Constructions 3920738 3228142 692596 778366
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3746093 3004603 741490 694934
Autres immobilisations corporelles 322291 225786 96505 111416
Immobilisations en cours 30555 30555 1404
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3110 3110 3110
TOTAL (I) 12223963 6676860 5547103 2705058
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 522839 522839 482566
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 660355 660355 557555
Marchandises 302929 302929 222344
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1189094 27282 1161812 1154696
Autres créances 114915 114915 123670
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2678264 2678264 720505
Charges constatées d’avance 104799 104799 103827
TOTAL (II) 5573195 27282 5545912 3365163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17797158 6704143 11093016 6070220
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2058000 2058000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 205800 205800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 239692 239692
Report à nouveau 1049749 822215
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1176322 722204
Subventions d’investissement 4729563 4047911
Provisions réglementées 399468 362386
TOTAL (I) 5129031 4410298
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 256711 228645
TOTAL (III) 256711 228645
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5393 6647
Emprunts et dettes financières divers (4) 4087245 65341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1187 6030
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1148019 920589
Dettes fiscales et sociales 436449 416300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28981 16370
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5707273 1431277
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11093016 6070220
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5707273 1401277
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1844726 1797874
Production vendue biens 7920525 6847234
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 9765251 8645108
Production stockée 102800 48610
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39090 33483
Autres produits 854 436
Total des produits d’exploitation (I) 9907994 8727637
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 980711 809369
Variation de stock (marchandises) -80585 18760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2534715 2180697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -40273 -70
Autres achats et charges externes 2840946 2458073
Impôts, taxes et versements assimilés 107299 243102
Salaires et traitements 1147141 1067057
Charges sociales 440187 413873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 276074 270591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 28066 30288
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4211 217731
Total des charges d’exploitation (II) 8238492 7724507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1669503 1003130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations -3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34 -34
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 161 788
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 161 822
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 48513 4794
Différences négatives de change 210 2110
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 48723 6904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -48563 -6082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1620940 997048
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7188 4811
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7400
Reprises sur provisions et transferts de charges 54395 68098
Total des produits exceptionnels (VII) 61582 80309
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12854
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 91476 83066
Total des charges exceptionnelles (VIII) 104331 83066
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -42748 -2757
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 401870 272087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9969737 8808769
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8793415 8086564
BENEFICE OU PERTE 1176322 722204
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1231245 2913925
Total Immobilisations corporelles 7871489 204196
Total Immobilisations financières 3110
Total Général 9105843 3118120
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4145169
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8075684
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3110
Total Général 12223963
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 166522 46598 213120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6234264 229476 6463740
AMORTISSEMENTS Total Général 6400786 276074 6676860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 256711
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 228645 28066 256711
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 228645 28066 256711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 28066
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3110 3110
Clients douteux ou litigieux 3028 3028
Autres créances clients 1186066 1186066
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1800 1800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 603 603
Impôts sur les bénéfices 29632 29632
T. V. A. 73722 73722
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9158 9158
Charges constatées d’avance 104799 104799
TOTAL ETAT DES CREANCES 1411919 1408809 3110
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5393 5393
Emprunts et dettes financières divers 53690 53690
Fournisseurs et comptes rattachés 1148018 1148018
Personnel et comptes rattachés 235024 235024
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 150112 150112
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36757 36757
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14555 14555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4033555 4033555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30168 30168
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5707273 5707273
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel