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BILAN SA L AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE 2018 Siren 957518491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93946	89773	4174	
Fonds commercial	417710		417710	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130631	58998	71634	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5530		5530	
TOTAL (I)	647818	148770	499047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	938119		938119	
Autres créances	23096		23096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8451650		8451650	
Charges constatées d’avance	7864		7864	
TOTAL (II)	9420728		9420728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10068546	148770	9919776	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	265733			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8993			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2310			
Report à nouveau	178340			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181921			
Dettes fiscales et sociales	517680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51549			
Autres dettes	8163182			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9031331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9919776			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8914331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4324109		4324109	
Chiffres d’affaires nets	4324109		4324109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47272	
Autres produits			300	
Total des produits d’exploitation (I)			4373125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1748661	
Impôts, taxes et versements assimilés			65659	
Salaires et traitements			1323608	
Charges sociales			579197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	
Total des charges d’exploitation (II) 			3729424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14871	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628830	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170784			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4376417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3943349			
BENEFICE OU PERTE	433067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47272			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508552		3105
Total Immobilisations corporelles		125314		69013
Total Immobilisations financières		5530		
Total Général		639395		72118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63696	130631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5530
Total Général			63696	647818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87857	1916		89773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84974	10166	36143	58998
AMORTISSEMENTS Total Général	172831	12082	36143	148770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5530		5530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	938119	938119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9334	9334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13762	13762		
Charges constatées d’avance	7864	7864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	974608	969078	5530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181921	181921		
Personnel et comptes rattachés	90992	90992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157622	157622		
Impôts sur les bénéfices	48380	48380		
T.V.A.	185351	185351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35334	35334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51549	51549		
Groupe et associés	531093	531093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7632089	7632089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8914331	8914331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27677			
Location, charges locatives et de copropriété	113944			
Personnel extérieur à l’entreprise	64437			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1011983			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	530620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1748661			
Taxe professionnelle	21982			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43677			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65659			
Montant de la TVA. collectée	879541			
Total TVA. déductible sur biens et services	282056			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel