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BILAN REGIE RIVOIRE SAS 2020 Siren 957506769
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1000 214 786
Fonds commercial 45000 45000 45000
Autres immobilisations incorporelles 45770 45598 172 1550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 228816 132996 95821 18845
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 26372
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 2000
TOTAL (I) 322602 178808 143794 93767
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 129716 35068 94648 51609
Autres créances 295579 295579 149840
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 59970 59970 53876
Disponibilités 2468933 2468933 2615836
Charges constatées d’avance 27541 27541 22994
TOTAL (II) 2981738 35068 2946670 2894154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3304340 213876 3090463 2987920
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 30 30
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 590440 391063
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41804 199376
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 557
TOTAL (I) 698274 657028
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21000 21000
Provisions pour charges 2612 2612
TOTAL (III) 23612 23612
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 81066
Emprunts et dettes financières divers (4) 2968 2879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18532 20293
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 120253 94636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2145759 2189472
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2368577 2307281
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3090463 2987920
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1054939 1054939 1208197
Chiffres d’affaires nets 1054939 1054939 1208197
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation -378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2458 -1352
Autres produits 1 36
Total des produits d’exploitation (I) 1057398 1206503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 383363 395888
Impôts, taxes et versements assimilés 11539 9745
Salaires et traitements 397880 482560
Charges sociales 157338 193724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14395 7088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 935
Total des charges d’exploitation (II) 964516 1089940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92882 116563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10485 7575
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10485 7575
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 326
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10159 7575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 103041 124138
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28601
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 557 73188
Total des produits exceptionnels (VII) 557 101790
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 50400 759
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50400 759
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -49842 101030
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11395 25792
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1068440 1315868
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1026636 1116491
BENEFICE OU PERTE 41804 199376
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44220 1592 45812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120192 12803 132996
AMORTISSEMENTS Total Général 164413 14395 178808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 557 557
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 23612
Total Provisions pour risques et charges 23612 23612
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 24169 557 23612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 452836 452836
TOTAL ETAT DES CREANCES 454836 452836 2000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 81066 11869 69197
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2968 2968
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120253 120253
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2145759 2145759
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2350045 2280848 69197
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel