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BILAN REGIE RIVOIRE SAS 2019 Siren 957506769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles	45770	44220	1550	5051
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139037	120192	18845	11827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26372		26372	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	258179	164413	93767	63878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86677	35068	51609	3283652
Autres créances	149840		149840	129389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53876		53876	51311
Disponibilités	2615836		2615836	3241368
Charges constatées d’avance	22994		22994	41882
TOTAL (II)	2929222	35068	2894154	6747602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3187401	199481	2987920	6811480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30		30	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391063		231060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199376		160004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	557		3085	
TOTAL (I)	657028		460179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		21000	
Provisions pour charges	2612		73272	
TOTAL (III)	23612		94272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2879		4319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20293		3082369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			73984	
Dettes fiscales et sociales	94636		154915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2189472		2941441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2307281		6257028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2987920		6811480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1208197		1208197	1086071
Chiffres d’affaires nets	1208197		1208197	1086071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-378	4761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1352	85584
Autres produits			36	31
Total des produits d’exploitation (I)			1206503	1176447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395888	268277
Impôts, taxes et versements assimilés			9745	16487
Salaires et traitements			482560	479390
Charges sociales			193724	180023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7088	7658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80783
Autres charges			935	
Total des charges d’exploitation (II) 			1089940	1067686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116563	108761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7575	4614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7575	4614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7575	4614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124138	113375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28601		14305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			86502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73188		547	
Total des produits exceptionnels (VII)	101790		101354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	759		37413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	759		54725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101030		46629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25792			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315868		1282416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116491		1122412	
BENEFICE OU PERTE	199376		160004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90770		
Total Immobilisations corporelles		128433		36976
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		221203		36976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				258179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40720	3501		44220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116605	3587		120192
AMORTISSEMENTS Total Général	157325	7088		164413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				557
Total Provisions réglementées	3085		2528	557
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2612
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	94272		70660	23612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35068			35068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35068			35068
TOTAL GENERAL	132426		73188	59238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			73188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86677	86677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2792	2792		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20175	20175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79652	79652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47221	47221		
Charges constatées d’avance	22994	22994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261510	259510	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	31701	31701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43577	43577		
Impôts sur les bénéfices	8173	8173		
T.V.A.	9300	9300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1885	1885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2879	2879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2189472	2189472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2286988	2286988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel