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BILAN REGIE RIVOIRE SAS 2018 Siren 957506769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles	45770	40720	5051	7609
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128433	116605	11827	15269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				13768
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	221203	157325	63878	83645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380243	35068	345174	369289
Autres créances	120826		120826	46160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51311		51311	50707
Disponibilités	3241373		3241373	2416681
Charges constatées d’avance	41882		41882	38150
TOTAL (II)	3835635	35068	3800566	2920987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4056837	192393	3864444	3004632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30		30	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231060		238665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160004		-7606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3085		3633	
TOTAL (I)	460179		300723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		19300	
Provisions pour charges	73272		76601	
TOTAL (III)	94272		95901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4319		2879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3082369		2396436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73984		63219	
Dettes fiscales et sociales	146351		141384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2964		4090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3309992		2608008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3864444		3004632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227624		211572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1086071	995783
Chiffres d’affaires nets			1086071	995783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85584	83892
Autres produits			31	37
Total des produits d’exploitation (I)			1176447	1079712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268277	295657
Impôts, taxes et versements assimilés			16487	17292
Salaires et traitements			479390	493982
Charges sociales			180023	203860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			123510	91878
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			1067686	1102678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108761	-22967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4614	30281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4614	30281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4614	30281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113375	7314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101354		7636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54725		22556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46629		-14920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1282416		1117629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122412		1125234	
BENEFICE OU PERTE	160004		-7606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89825		945
Total Immobilisations corporelles		140378		4258
Total Immobilisations financières		15768		
Total Général		245971		5203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16204	128433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13768	2000
Total Général			29972	221203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37216	3503		40720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125110	4155	12659	116605
AMORTISSEMENTS Total Général	162326	7658	12659	157325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3085
Total Provisions réglementées	3633		547	3085
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2612
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91660
Total Provisions pour risques et charges	95901	80783	82412	94272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35068		35068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35068		35068
TOTAL GENERAL	99534	115852	82960	132426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115852	82412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			547	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux	35068			
Autres créances clients	345174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	378			
Impôts sur les bénéfices	20299			
T. V. A.	13195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3580			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83374			
Charges constatées d’avance	41882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	544950	542950	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73984	73984		
Personnel et comptes rattachés	42254	42254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51829	51829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50309	50309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1960	1960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4319	4319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2964	2964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227624	227624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel