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BILAN OUTILACIER 2021 Siren 957524093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22871	20498	2373	7598
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10683	7722	2961	262
Autres immobilisations corporelles	120449	94212	26237	16001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25108		25108	25108
TOTAL (I)	179110	122431	56679	48969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2226890	722884	1504006	1343196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3358861	24623	3334238	14598272
Autres créances	15266801		15266801	12122394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30192		30192	273556
Charges constatées d’avance	1312430		1312430	530310
TOTAL (II)	22195173	747507	21447666	28867729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22374284	869939	21504345	28916698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42203		42203	
Report à nouveau	5880116		3045515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1840327		2834601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8224645		6384319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13982		21230	
Provisions pour charges			1204	
TOTAL (III)	13982		22434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2683	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10531928		5558938	
Dettes fiscales et sociales	400987		687327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1007987		16079608	
Produits constatés d’avance (2)	1324816		181389	
TOTAL (IV)	13265718		22509945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21504345		28916698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36139042	17139	36156181	36121982
Production vendue biens				
Production vendue services	9270		9270	6438
Chiffres d’affaires nets	36148312	17139	36165451	36128420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			936731	29344
Autres produits			2795	10589
Total des produits d’exploitation (I)			37107532	36168353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29030797	29287182
Variation de stock (marchandises)			-68187	-472912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3532414	1661483
Impôts, taxes et versements assimilés			121813	160016
Salaires et traitements			1033349	857745
Charges sociales			365833	285094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11134	5925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			722884	420033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1610	1204
Autres charges			8568	937
Total des charges d’exploitation (II) 			34760214	32206706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2347318	3961647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207270	30762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207270	30762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36779	21265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36779	21265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170492	9497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2517810	3971144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8858			
Total des produits exceptionnels (VII)	9258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18999		10428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18999		10428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9741		-10428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	667743		1126115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37324061		36199115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35483734		33364514	
BENEFICE OU PERTE	1840327		2834601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22871		
Total Immobilisations corporelles		114741		18844
Total Immobilisations financières		25108		
Total Général		162719		18844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2453	131132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25108
Total Général			2453	179110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15273	5225		20498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98477	5909	2453	101933
AMORTISSEMENTS Total Général	113750	11134	2453	122431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				761489
Total Provisions pour risques et charges	962494	724494	925499	761489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	962494	724494	925499	761489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25108	25108		
Clients douteux ou litigieux	1155	1155		
Autres créances clients	3357706	3357706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4060	4060		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10671	10671		
Impôts sur les bénéfices	398665	398665		
T. V. A.	859873	859873		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16436	16436		
Divers	457	457		
Groupe et associés	12997651	12997651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	978987	978987		
Charges constatées d’avance	1312430	1312430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19963199	19963199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10531928	10531928		
Personnel et comptes rattachés	118608	118608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122045	122045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124826	124826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35509	35509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1007987	1007987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1324816	1324816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13265718	13265718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel