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BILAN OTEXIO 2021 Siren 957519820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6125	5470	655	
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87113	63586	23527	31665
Autres immobilisations corporelles	92058	63816	28242	37447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	551		551	551
Prêts	12000		12000	11000
Autres immobilisations financières	14267		14267	14167
TOTAL (I)	212877	132872	80005	95592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	384707	6018	378689	192775
Avances et acomptes versés sur commandes	3546		3546	15856
Clients et comptes rattachés	1041784	8299	1033485	1237548
Autres créances	1454010		1454010	1133186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1214734		1214734	1199871
Charges constatées d’avance	7483		7483	4416
TOTAL (II)	4106264	14317	4091947	3783653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4319141	147189	4171951	3879245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10080		10080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584548		358119	
Report à nouveau	152		152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359020		226429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1054600		695580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163358		177373	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163358		177373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22124		381772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108713		68378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22277		21004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1778667		1656298	
Dettes fiscales et sociales	729091		650822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213634		218778	
Produits constatés d’avance (2)	79487		9240	
TOTAL (IV)	2953993		3006292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4171951		3879245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8282380	6410687
Production vendue biens			330085	277090
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8612465	6687777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45571	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			86213	49699
Total des produits d’exploitation (I)			8744249	6742142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3070425	2232691
Variation de stock (marchandises)			-184929	10208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347441	177446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2923783	2272598
Impôts, taxes et versements assimilés			40172	67168
Salaires et traitements			1351159	1055273
Charges sociales			642806	524071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68646	96425
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	11024
Total des charges d’exploitation (II) 			8259656	6446904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484593	295238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7317	2478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3519	2909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3797	-432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488390	294807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108713		68378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8772025		6744620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8413004		6518191	
BENEFICE OU PERTE	359020		226429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6107		780
Total Immobilisations corporelles		173918		5253
Total Immobilisations financières		25718		1600
Total Général		205744		7633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	26818
Total Général			500	212877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5345	125	5470	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104807	22596	127402	
AMORTISSEMENTS Total Général	110152	22721	132872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				163358
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	177373	45925	59940	163358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	177373	45925	59940	163358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45925	59940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12000		12000	
Autres immobilisations financières	14267		14267	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1041784	1041784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1454009	1454009		
Charges constatées d’avance	7483	7483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2529543	2503276	26267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22124	20605	1519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1778667	1778667		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	729091	729091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322347	322347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79487	79487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2931716	2930198	1519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel