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BILAN OTEXIO 2020 Siren 957519820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5345	5345		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85323	53658	31665	42012
Autres immobilisations corporelles	88595	51148	37447	48945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	551		551	551
Prêts	11000		11000	7500
Autres immobilisations financières	14167		14167	14167
TOTAL (I)	205744	110152	95592	113937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199778	7003	192775	203171
Avances et acomptes versés sur commandes	15856		15856	
Clients et comptes rattachés	1245847	8299	1237548	1287236
Autres créances	1133186		1133186	522121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1199871		1199871	575799
Charges constatées d’avance	4416		4416	1065
TOTAL (II)	3798955	15302	3783653	2589392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4004699	125454	3879245	2703330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10080		10080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358119		124002	
Report à nouveau	152		152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226429		234116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695580		469151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177373		132692	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177373		132692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381772		37791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68378		86361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21004		7651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1656298		1051723	
Dettes fiscales et sociales	650822		600497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218778		317460	
Produits constatés d’avance (2)	9240			
TOTAL (IV)	3006292		2101486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3879245		2703329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6410687	6578411
Production vendue biens			277090	262790
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6687777	6841201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49699	27487
Total des produits d’exploitation (I)			6742142	6869455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2232691	2420290
Variation de stock (marchandises)			10208	-64438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177446	169300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2272598	2272957
Impôts, taxes et versements assimilés			67168	49737
Salaires et traitements			1055273	1173292
Charges sociales			524071	482787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			96425	44290
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11024	70
Total des charges d’exploitation (II) 			6446904	6548284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295238	321171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2478	2183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2909	4097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-432	-1914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294807	319257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68378		85141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6744620		6871638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6518191		6637522	
BENEFICE OU PERTE	226429		234116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6107		
Total Immobilisations corporelles		173041		877
Total Immobilisations financières		22218		7000
Total Général		201366		7877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	25718
Total Général			3500	205744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5345			5345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82084	22723		104807
AMORTISSEMENTS Total Général	87429	22723		110152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				173973
Provisions pour garanties données aux clients				3400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132692	58400	13719	177373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	132692	58400	13719	177373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58400	13719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11000		11000	
Autres immobilisations financières	14167		14167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1245847	1245847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1133186	1133186		
Charges constatées d’avance	4416	4416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2408616	2383449	25167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381772	359648	22124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1656298	1656298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650822	650822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287156	287156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9240	9240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2985288	2963164	22124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel