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BILAN ORGANISATION PIERRE PALAIS 2017 Siren 957507429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23019		23019	23019
Autres immobilisations incorporelles	21022	20360	662	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108470	101729	6741	8187
Autres immobilisations corporelles	60204	51380	8824	25015
Immobilisations en cours	2040		2040	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	149
TOTAL (I)	214904	173469	41435	56370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111665	20016	91649	101954
Avances et acomptes versés sur commandes	5691		5691	3550
Clients et comptes rattachés	509370		509370	405895
Autres créances	29134		29134	14469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51700		51700	131700
Disponibilités	187014		187014	446264
Charges constatées d’avance	5970		5970	4004
TOTAL (II)	900546	20016	880530	1107836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115450	193485	921965	1164206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207619		210310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112801		92309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402920		385119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873		563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000		35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47677		9389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265477		101522	
Dettes fiscales et sociales	100020		437504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11241		10402	
Produits constatés d’avance (2)	58757		180207	
TOTAL (IV)	519045		774587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921965		1164206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471368		765198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	873		563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1950042		1950042	1975170
Production vendue biens				
Production vendue services	3090		3090	300
Chiffres d’affaires nets	1953132		1953132	1975470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10500	15767
Autres produits			58	15
Total des produits d’exploitation (I)			1963690	1991252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1150485	1159134
Variation de stock (marchandises)			10623	103200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232017	254757
Impôts, taxes et versements assimilés			10301	9223
Salaires et traitements			282706	247343
Charges sociales			111082	96700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15524	11343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4500
Autres charges			41	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1812779	1895247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150911	96005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6113	22621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6113	22623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6113	22623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157023	118628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21150		4700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21150		10851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6457		1639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14902			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21359		1639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209		9212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44014		35531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1990953		2024726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1878152		1932417	
BENEFICE OU PERTE	112801		92309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5682		8256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39772		4269
Total Immobilisations corporelles		184141		11222
Total Immobilisations financières		149		
Total Général		224062		15491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24649	170714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général			24649	214904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16753	3607		20360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150939	11917	9747	153109
AMORTISSEMENTS Total Général	167692	15524	9747	173469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4500		4500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20334		318	20016
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20334		318	20016
TOTAL GENERAL	24834		4818	20016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	418			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2251			
T. V. A.	16396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10069			
Charges constatées d’avance	5970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	544624	544475	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	873	873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35000	35000		
Fournisseurs et comptes rattachés	265477	265477		
Personnel et comptes rattachés	9540	9540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67520	67520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14770	14770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6477	6477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1713	1713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11241	11241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58757	58757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	471368	471368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel