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BILAN ORGANISATION PIERRE PALAIS 2016 Siren 957507429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23020		23020	
Autres immobilisations incorporelles	16753	16753		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108470	100283	8187	
Autres immobilisations corporelles	75671	50657	25014	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
TOTAL (I)	224062	167692	56370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122288	20334	101954	
Avances et acomptes versés sur commandes	3550		3550	
Clients et comptes rattachés	405897		405897	
Autres créances	14469		14469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	131700		131700	
Disponibilités	446263		446263	
Charges constatées d’avance	4004		4004	
TOTAL (II)	1128171	20334	1107837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1352233	188026	1164207	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210310			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92309			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9389			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101522			
Dettes fiscales et sociales	121504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	326402			
Produits constatés d’avance (2)	180207			
TOTAL (IV)	774587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1164207			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	563			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1975170		1975170	
Production vendue biens				
Production vendue services	300		300	
Chiffres d’affaires nets	1975470		1975470	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15768	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1991253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1159133	
Variation de stock (marchandises)			103200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254757	
Impôts, taxes et versements assimilés			9223	
Salaires et traitements			247343	
Charges sociales			96710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			1895249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118627	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2024728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1932419			
BENEFICE OU PERTE	92309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39772		
Total Immobilisations corporelles		177282	27340	
Total Immobilisations financières		149		
Total Général		217204	27340	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20482	184140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général			20482	224062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16753			16753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160079	11343	20482	150940
AMORTISSEMENTS Total Général	176832	11343	20482	167692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4500		4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11317	9017		20334
Sur comptes clients	5711		7511	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18829	9017	7511	20334
TOTAL GENERAL	18829	13517	7511	24834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13517	7511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1459			
Charges constatées d’avance	4004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424519	424370	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563	563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35000	35000		
Fournisseurs et comptes rattachés	101522	101522		
Personnel et comptes rattachés	15566	15566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59699	59699		
Impôts sur les bénéfices	18587	18587		
T.V.A.	26811	26811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	841	841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326402	326402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180207	180207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	765199	765199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86841			
Location, charges locatives et de copropriété	23624			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254757			
Taxe professionnelle	1924			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7299			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9223			
Montant de la TVA. collectée	380667			
Total TVA. déductible sur biens et services	158084			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5