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BILAN ORGANISATION PIERRE PALAIS 2015 Siren 957507429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23020		23020	
Autres immobilisations incorporelles	16753	16753		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108470	92432	16038	
Autres immobilisations corporelles	68812	67647	1165	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
TOTAL (I)	217204	176832	40372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225489	11317	214171	
Avances et acomptes versés sur commandes	7991		7991	
Clients et comptes rattachés	572365	7511	564854	
Autres créances	5266		5266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	398000		398000	
Disponibilités	179450		179450	
Charges constatées d’avance	4609		4609	
TOTAL (II)	1393169	18829	1374341	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1610373	195660	1414713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483301			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618810			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1461			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55980			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292563			
Dettes fiscales et sociales	143982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	260013			
TOTAL (IV)	795902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1414713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2014930		2014930	
Production vendue biens				
Production vendue services	-1989		-1989	
Chiffres d’affaires nets	2012941		2012941	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8315	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			2021331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1397300	
Variation de stock (marchandises)			-129496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387698	
Impôts, taxes et versements assimilés			5932	
Salaires et traitements			209384	
Charges sociales			82286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1978567	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23886	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23886	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66650	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	426			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2046875			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1993866			
BENEFICE OU PERTE	53009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39772		
Total Immobilisations corporelles		173541		3742
Total Immobilisations financières		149		
Total Général		213462		3742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général				217204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16753			16753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148266	11813		160079
AMORTISSEMENTS Total Général	165019	11813		176832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4720	6598		11317
Sur comptes clients	617	6959	65	7511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5337	13557	65	18829
TOTAL GENERAL	5337	13557	65	18829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13557	65	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149			
Clients douteux ou litigieux	9009			
Autres créances clients	563356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	905			
Charges constatées d’avance	4609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582389	582240	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1461	1461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35578	35578		
Fournisseurs et comptes rattachés	292563	292563		
Personnel et comptes rattachés	5865	5865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45034	45034		
Impôts sur les bénéfices	10838	10838		
T.V.A.	80853	80853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1391	1391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6326	6326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260013	260013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	739923	739923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180481			
Location, charges locatives et de copropriété	19851			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132030			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	387698			
Taxe professionnelle	2574			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3358			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5932			
Montant de la TVA. collectée	419703			
Total TVA. déductible sur biens et services	345860			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4