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BILAN LAMBERT ET VALETTE-ENTREPRISE DE TRANSPORTS 2019 Siren 957514458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2	1	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263824		263824	263824
Constructions	5489100	4063079	1426021	1553785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730173	639148	91024	54696
Autres immobilisations corporelles	1934044	1394962	539082	325198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17840		17840	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1958229	3048	1955180	1955180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88265		88265	89310
TOTAL (I)	10481480	6100240	4381240	4241996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				438
Clients et comptes rattachés	11774790	189343	11585447	12105267
Autres créances	4245546		4245546	1996852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8335333		8335333	5807341
Charges constatées d’avance	67330		67330	45185
TOTAL (II)	24423001	189343	24233657	19955084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34904481	6289583	28614897	24197081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	754432		754432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072610		1072610	
Report à nouveau	6498625		5096148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1078241		1402477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	179861		185946	
TOTAL (I)	10683771		9611614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377069		626417	
Provisions pour charges	310000		228000	
TOTAL (III)	687069		854417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467505		61025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11729957		9706593	
Dettes fiscales et sociales	4244904		3223423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8958		2389	
Autres dettes	792701		737516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17244056		13731048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28614897		24197081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16776551		13731048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61777002	14686959	76463962	78241721
Chiffres d’affaires nets	61777002	14686959	76463962	78241721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1010259	1038387
Autres produits			78420	14616
Total des produits d’exploitation (I)			77552642	79294725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63847298	66802280
Impôts, taxes et versements assimilés			725734	786964
Salaires et traitements			7208293	6679875
Charges sociales			3936263	4046606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275676	289979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86437	28465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			399069	501617
Autres charges			45103	36312
Total des charges d’exploitation (II) 			76523877	79172102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1028765	122623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			661583	707166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12240	23533
Reprises sur provisions et transferts de charges				455000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			276	
Total des produits financiers (V)			674100	1185719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	115
Différences négatives de change			1099	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1263	115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			672837	1185604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1701602	1308227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	751		2326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39559		40029	
Total des produits exceptionnels (VII)	40311		142355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2916		1044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33475		9063	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36391		10107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3920		132248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166704		3658	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	460577		34340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78267054		80622801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77188813		79220323	
BENEFICE OU PERTE	1078241		1402477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	646306		638405	
Renvois : Transfert de charges	391576		390790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		8019020		415964
Total Immobilisations financières		2047539		1455
Total Général		10066561		417420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8434984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	2046495
Total Général			2500	10481481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5821514	275676		6097191
AMORTISSEMENTS Total Général	5821514	275676		6097191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				179862
Total Provisions réglementées	185946	33475	39560	179862
Provisions pour litiges				251592
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				310000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125477
Total Provisions pour risques et charges	854417	399069	566417	687069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3049
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155172	86438	52266	189343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158222	86438	52266	192393
TOTAL GENERAL	1198585	518983	658243	1059324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			485507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33475	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88265	88265		
Clients douteux ou litigieux	190287		190287	
Autres créances clients	11584504	11584504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3331	3331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1752863	1752863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78242	78242		
Groupe et associés	2343505	2343505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67606	67606		
Charges constatées d’avance	67330	67330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16175933	15985646	190287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	467505	467505		
Fournisseurs et comptes rattachés	11729957	11729957		
Personnel et comptes rattachés	383791	383791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1269155	1269155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2511059	2511059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80899	80899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8959	8959		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792702	792702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17244057	17244057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	237			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	237