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BILAN LAMBERT ET VALETTE-ENTREPRISE DE TRANSPORTS 2018 Siren 957514458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2	1	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263825		263825	263825
Constructions	5489101	3935316	1553785	1725946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657113	602416	54696	43291
Autres immobilisations corporelles	1608981	1283782	325199	264064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1958229	3049	1955180	1500180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1400
Autres immobilisations financières	89310		89310	2590
TOTAL (I)	10066561	5824564	4241997	3821298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	438		438	
Clients et comptes rattachés	12260439	155172	12105267	13409106
Autres créances	1996852		1996852	2709687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5807341		5807341	5775894
Charges constatées d’avance	45186		45186	55057
TOTAL (II)	20110256	155172	19955084	21949744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30176817	5979736	24197081	25771042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	754432		754432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072611		1072611	
Report à nouveau	5096148		2708592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1402477		2645557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	185946		216913	
TOTAL (I)	9611615		8498104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	626417		615015	
Provisions pour charges	228000		104000	
TOTAL (III)	854417		719015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61026		306950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9706593		12030495	
Dettes fiscales et sociales	3223423		3410130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2390		28699	
Autres dettes	737516		777528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13731049		16553923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24197081		25771042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62248124	15993597	78241722	76675071
Chiffres d’affaires nets	62248124	15993597	78241722	76675071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1038387	692724
Autres produits			14617	55326
Total des produits d’exploitation (I)			79294725	77423121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66802280	64112113
Impôts, taxes et versements assimilés			786965	816880
Salaires et traitements			6679876	6520620
Charges sociales			4046607	4023074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289979	289525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28466	87744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			501617	342215
Autres charges			36313	87240
Total des charges d’exploitation (II) 			79172102	76279413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122623	1143708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			707167	914567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	14
Autres intérêts et produits assimilés			23534	6577
Reprises sur provisions et transferts de charges			455000	114413
Différences positives de change				46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1185720	1035615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	130
Différences négatives de change				70
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1185604	1035415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1308227	2179123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2326		12332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40030		839225	
Total des produits exceptionnels (VII)	142356		852906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1044		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9063		5584	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10107		5647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132248		847260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3658		79204	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34340		301622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80622801		79311643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79220324		76666086	
BENEFICE OU PERTE	1402477		2645557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		8484985		190358
Total Immobilisations financières		1962219		86950
Total Général		10447207		277308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		20000		
Total Immobilisations corporelles		20000	636324	8019020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1630	2047539
Total Général		20000	637954	10066561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6167859	289979	636324	5821514
AMORTISSEMENTS Total Général	6167859	289979	636324	5821514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				185946
Total Provisions réglementées	216913	9063	40030	185946
Provisions pour litiges				301289
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				228000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				325128
Total Provisions pour risques et charges	719015	759617	624215	854417
sur immobilisations – incorporelles	1			1
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3049
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150088	28466	23382	155172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	608138	28466	478382	158222
TOTAL GENERAL	1544065	797147	1142627	1198585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		788083	647597	
                                             - Financières			455000	
                                            - Exceptionnelles		9063	40030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89310	89310		
Clients douteux ou litigieux	160483		160483	
Autres créances clients	12099956	12099956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3861	3861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1343481	1343481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62890	62890		
Groupe et associés	496060	496060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90560	90560		
Charges constatées d’avance	45186	45186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14391787	14231304	160483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61026	61026		
Fournisseurs et comptes rattachés	9706593	9706593		
Personnel et comptes rattachés	160426	160426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1216155	1216155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1808845	1808845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37998	37998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2390	2390		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737516	737516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13731049	13731049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel