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BILAN LAMBERT ET VALETTE-ENTREPRISE DE TRANSPORTS 2017 Siren 957514458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2	1	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263825		263825	263825
Constructions	5489101	3763155	1725946	1898709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1248488	1205197	43291	71573
Autres immobilisations corporelles	1463571	1199507	264064	301057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20000		20000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1958229	458049	1500180	1385768
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	400
Autres immobilisations financières	2590		2590	2590
TOTAL (I)	10447207	6625909	3821298	3923923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13559194	150088	13409106	11213089
Autres créances	2709687		2709687	8792445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5775894		5775894	542520
Charges constatées d’avance	55057		55057	254716
TOTAL (II)	22099832	150088	21949744	20802769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32547039	6775997	25771042	24726693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	754432		754432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072611		1072611	
Report à nouveau	2708592		562690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2645557		2145902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216913		250554	
TOTAL (I)	8498104		5886188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	615015		1381735	
Provisions pour charges	104000		104000	
TOTAL (III)	719015		1485735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121		177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306950		1050539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12030495		11801562	
Dettes fiscales et sociales	3410130		3849317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28699		38952	
Autres dettes	777528		614223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16553923		17354769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25771042		24726693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61326945	15348126	76675071	73627229
Chiffres d’affaires nets	61326945	15348126	76675071	73627229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			692724	658707
Autres produits			55326	286946
Total des produits d’exploitation (I)			77423121	74572882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64112113	59532515
Impôts, taxes et versements assimilés			816880	778328
Salaires et traitements			6520620	6372788
Charges sociales			4023074	3996104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289525	320650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87744	53549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			342215	235235
Autres charges			87240	240610
Total des charges d’exploitation (II) 			76279413	71529780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1143708	3043103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			914567	383117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	8
Autres intérêts et produits assimilés			6577	833
Reprises sur provisions et transferts de charges			114413	
Différences positives de change			46	19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1035615	383977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130	343
Différences négatives de change			70	427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1035415	383207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2179123	3426309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12332		4192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	839225		542034	
Total des produits exceptionnels (VII)	852906		558726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63		506463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5584		2528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5647		522268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	847260		36458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79204		276373	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301622		1040492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79311643		75515585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76666086		73369683	
BENEFICE OU PERTE	2645557		2145902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		8491095		71487
Total Immobilisations financières		1961219		2000
Total Général		10452316		73487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77597	8484985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1962219
Total Général			78597	10447207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5955930	289525	77597	6167859
AMORTISSEMENTS Total Général	5955930	289525	77597	6167859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216913
Total Provisions réglementées	250554	5584	39225	216913
Provisions pour litiges				285568
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				329447
Total Provisions pour risques et charges	1485735	342215	1108935	719015
sur immobilisations – incorporelles	1			1
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				458048
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117870	87744	55526	150088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	690332	87744	169938	608138
TOTAL GENERAL	2426621	435543	1318099	1544065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		429959	364461	
                                             - Financières			114413	
                                            - Exceptionnelles		5584	839225	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	2590	2590		
Clients douteux ou litigieux	152232			
Autres créances clients	13406962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2539			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1322979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39369			
Groupe et associés	1256132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88668			
Charges constatées d’avance	55057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16327928	16175696	152232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	306950	306950		
Fournisseurs et comptes rattachés	12030495	12030495		
Personnel et comptes rattachés	290531	290531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1279331	1279331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1809568	1809568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30701	30701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28699	28699		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	777528	777528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16553923	16553923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel