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BILAN LAMBERT ET VALETTE-ENTREPRISE DE TRANSPORTS 2016 Siren 957514458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2	1	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263824		263824	263824
Constructions	5489100	3590391	1898709	2096250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1248488	1176915	71572	85038
Autres immobilisations corporelles	1489680	1188623	301057	360809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1958229	572461	1385767	1385767
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	2590		2590	2590
TOTAL (I)	10452316	6528392	3923923	4198481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				486
Clients et comptes rattachés	11330958	117869	11213088	13067914
Autres créances	8792444		8792444	4416732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542519		542519	895286
Charges constatées d’avance	254716		254716	248176
TOTAL (II)	20920638	117869	20802769	18628594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31372955	6646262	24726692	22827076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	754432		754432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072610		1072610	
Report à nouveau	562689		-89247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2145902		651937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	250553		290059	
TOTAL (I)	5886188		3779791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1381735		1899547	
Provisions pour charges	104000		110000	
TOTAL (III)	1485735		2009547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176		257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1050539		466127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11801561		11864944	
Dettes fiscales et sociales	3849316		3979989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38951		18229	
Autres dettes	614222		708187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17354768		17037737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24726692		22827076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58986281	14640947	73627229	70252721
Chiffres d’affaires nets	58986281	14640947	73627229	70252721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658707	619881
Autres produits			286945	41692
Total des produits d’exploitation (I)			74572882	70914295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59532514	57849789
Impôts, taxes et versements assimilés			778328	775835
Salaires et traitements			6372788	6266209
Charges sociales			3996103	4035077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320649	467308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53548	84857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235235	240547
Autres charges			240610	105824
Total des charges d’exploitation (II) 			71529779	69825451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3043102	1088844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			383116	383183
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383976	383464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343	358
Différences négatives de change			426	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770	358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			383206	383105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3426309	1471950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4191		34197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	542033		88085	
Total des produits exceptionnels (VII)	558725		128283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	506462		3470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2528		540530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522267		544000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36457		-415717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	276373			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1040492		404295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75515584		71426043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73369682		70774105	
BENEFICE OU PERTE	2145902		651937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		9553422		63168
Total Immobilisations financières		1960819		1000
Total Général		11514244		64168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4200	1121296	8491094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	1961219
Total Général		4200	1121896	10452316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6743299	320649	1108019	5955930
AMORTISSEMENTS Total Général	6743299	320649	1108019	5955930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				250553
Total Provisions réglementées	290059	2528	42033	250553
Provisions pour litiges				191874
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1189860
Total Provisions pour risques et charges	2009547	235235	759047	1485735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				572461
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200317	53548	135996	117869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	772779	53548	135996	690332
TOTAL GENERAL	3072386	291312	937078	2426621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288784	395044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2528	542033	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	2590	2590		
Clients douteux ou litigieux	142400			
Autres créances clients	11188558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7046			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1878091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25243			
Groupe et associés	6822581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59482			
Charges constatées d’avance	254716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20381109	20238708	142400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1050539	1050539		
Fournisseurs et comptes rattachés	11801561	11801561		
Personnel et comptes rattachés	478834	478834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1317372	1317372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2007825	2007825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45284	45284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38951	38951		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614222	614222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17354768	17354768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel